1 winter
01 / 01

1 winter

Corporate Template

Read More
Середа, 29 березня 2023 08:24

Інформація про виконання бюджету міста за січень 2023 року

За січень 2023 року до загального фонду бюджету міста  надійшло власних доходів у сумі 65306,1 тис.грн. або 94,5% плану на звітний період. Обсяг недовиконання складає 3,8 млн.грн.

     У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів зменшилися на 9201,1 тис.грн. або на 12,3%. Скорочення спостерігається по усіх основних джерелах доходів, а саме: податку на доходи фізичних осіб – на 7140,6 тис.грн. або на 13,5%, єдиному податку – на 1128,4 тис.грн. або на 14,1%, податку на майно – на  1360,6 тис.грн. або на 13,2%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 2365,2 тис.грн., планові показники перевиконано на  2331,5 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1600,5 тис.грн. або у 3 рази.

 

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень 2022-2023 років

 

 

 За січень 2023 рік видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів виконано в сумі 39 438,4 тис.грн, що становить 32,8% до плану на звітний період. Власні видатки загального фонду складають 25 684,3 тис.грн. або 65,1%.

Із загального обсягу видатків  32 638,6 тис.грн. або 82,8% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 2 481,5 тис.грн. або 6,3% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 648,5 тис.грн. або 1,6% – трансферти населенню відповідно заходів міських програм, 1 185,8 тис.грн. або 3% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 686,5 тис.грн. або 1,7% - утримання та розвиток автомобільних доріг, 363,3 тис.грн. або 0,9% - підтримка діяльності комунальних підприємств - муніципальної варти та рятувальної станції на воді, 560,1 тис.грн. або 1,4% -  підтримка діяльності комунальних підприємств у галузі спорту.

                                                         Аналіз виконання бюджету міста за січень 2023 року тис.грн.
Коди     План на 2023 рік План на січень 2023р Касові видатки за січень 2023 р    %  виконання    %  виконання
програм.    Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом до плану до плану до плану до річного до річного до річного
класифі-     Найменування показників на січ. 2023 на січ. 2023 на січ. 2023 плану плану плану
кації   разом заг. фонд спец фонд разом заг. фонд спец фонд
0100 Державне управління 78 059,1 5,7 78 064,8 10 012,5 0,0 10 012,5 3 987,7 0,0 3 987,7 39,8 39,8   5,1 5,1 0,0
1000  Освіта 528 682,9 12 480,7 541 163,6 46 965,5 2 954,7 49 920,2 26 156,5 2 904,9 29 061,4 58,2 55,7 98,3 5,4 4,9 23,3
2000 Охорона здоров'я 40 176,4 0,0 40 176,4 6 753,0 0,0 6 753,0 2 481,5 0,0 2 481,5 36,7 36,7   6,2 6,2  
3000 Соціальний захист та соцзабезпечення  60 982,0 520,2 61 502,2 6 955,7 120,2 7 075,9 1 911,5 120,2 2 031,7 28,7 27,5 100,0 3,3 3,1 23,1
4000 Культура і мистецтво 28 677,8 484,9 29 162,7 3 853,6 2,4 3 856,0 1 196,1 2,4 1 198,5 31,1 31,0 100,0 4,1 4,2 0,5
5000 Фізична культура і спорт 30 417,9 30,0 30 447,9 3 652,8 0,0 3 652,8 1 351,9 0,0 1 351,9 37,0 37,0   4,4 4,4 0,0
6000 Житлово-комунальне господарство 122 554,6 1 100,0 123 654,6 9 164,1 0,0 9 164,1 1 185,8 0,0 1 185,8 12,9 12,9   1,0 1,0 0,0
7000 Економічна діяльність 48 359,6 24 050,0 72 409,6 2 656,1 1 220,0 3 876,1 772,9 0,0 772,9 19,9 29,1 0,0 1,1 1,6 0,0
8000 Інша діяльність, в т.ч. 54 601,1 2 865,0 57 466,1 26 569,2 120,0 26 689,2 394,5 0,0 394,5 1,5 1,5 0,0 0,7 0,7 0,0
8700 Резервний фонд 44 285,3   44 285,3 25 000,0   25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
9110 Реверсна дотація 31 986,5   31 986,5 2 665,5   2 665,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 970,0 750,0 1 720,0 970,0 0,0 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0
  Всього видатків  1 025 467,9 42 286,5 1 067 754,4 120 218,0 4 417,3 124 635,3 39 438,4 3 027,5 42 465,9 34,1 32,8 68,5 4,0 3,8 7,2
Начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету                                                                    О.М. Давидко Олена ДАВИДКО
Аналіз виконання дохідної частини бюджету міста за січень  2022-2023 років
(без урахування трансфертів)
тис. грн
Найменування  Код бюджетної класифікації планові показники
на січень 2023 року 
Фактичні надходження
за січень 2023 року
Cпівставлення  фактичних надходжень за  січень 2023 року з уточненими плановими показниками  Фактичні надходження
за січень 2022 року
Cпівставлення фактичних надходжень за  січень 2023 року
з фактичними надходженнями за  січень 2022 року
тис.грн. відсотків тис.грн. відсотків
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 54 500,0 45 722,5 -8 777,5 83,9 52 863,1 -7 140,6 86,5
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 11020200 0,0 220,0 220,0   0,0 220,0  
Акцизний податок 14000000 2600,0 3178,9 578,9 122,3 2438,4 740,5 130,4
Податок на майно 18010000 5282,0 8950,8 3 668,8 169,5 10311,4 -1 360,6 86,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості 18010100-18010400 710,0 1 380,3 670,3 194,4 2 231,5 -851,2 61,9
Земельний податок та орендна плата за землю 18010500-18010900 4572,0 7 568,4 2 996,4 165,5 8 075,8 -507,4 93,7
Транспортний податок 18011000-18011100 0,0 2,1 2,1   4,1 -2,0 51,2
Єдиний податок 18050000 6350,0 6 869,9 519,9 108,2 7 998,3 -1 128,4 85,9
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 0,0 90,0 90,0   0,0 90,0  
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 21050000 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
Інші надходження 21080000 11,5 8,4 -3,1 73,0 48,4 -40,0 17,4
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 220,0 232,8 12,8 105,8 426,0 -193,2 54,6
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 15,0 2,6 -12,4 17,3 14,1 -11,5 18,4
Державне мито 22090000 4,0 5,0 1,0 125,0 19,1 -14,1 26,2
Інші надходження 24060000 100,0 25,2 -74,8 25,2 388,4 -363,2 6,5
РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 900101 69 082,5 65 306,1 -3 776,4 94,5 74 507,2 -9 201,1 87,7
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД ЗА ДЖЕРЕЛАМИ   33,7 2 365,2 2 331,5 7 018,4 764,7 1 600,5 309,3
Екологічний податок 19010000 2,0 -691,6 -693,6 ####### 5,8 -697,4 #######
Інші надходження 24060000 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
Власні надходження бюджетних установ  25000000 31,7 3 056,8 3 025,1 9 642,9 758,9 2 297,9 402,8
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 50110000 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 31030000 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  
Кошти від продажу землі 33010000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 90010100 33,7 2 365,2 2 331,5 7 018,4 764,7 1 600,5 309,3
ВСЬОГО ДОХОДІВ   69 116,2 67 671,3 -1 444,9 97,9 75 271,9 -7 600,6 89,9
Read 291 times

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00