Последние новости Никополя, Марганца, Покрова. Город Никополь, Марганец, Покров - на NikopolNews. Останні новини Нікополя, Покрова, Марганця. Нікополь, Покров, Марганец - на NikopolNews.

6 Awetive Megadeal Sportson Center Ispolkom 7 8 9 10 11 12
01 / 12

6

02 / 12

Awetive

Corporate Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
03 / 12

Megadeal

eCommerce Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
04 / 12

Sportson

Sports Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Read More
05 / 12

Center

06 / 12

Ispolkom

07 / 12

7

08 / 12

8

09 / 12

9

10 / 12

10

11 / 12

11

12 / 12

12

Вівторок, 12 червня 2018 11:59

Пояснювальна записка про виконання бюджету міста за 2017 рік

1.Доходи бюджету

За 2017 рік до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням трансфертів у сумі 1 132 758,3 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 1 093 854,9 тис.грн., до спеціального фонду – 38 903,4 тис.грн.  План на звітний період виконано на 101,1%.

У порівнянні з минулим роком доходи зросли на 257933,4 тис.грн. або на 29,5% за рахунок збільшення: обсягу власних доходів – на 121750,6 тис.грн. або на 31,5%, дотацій та субвенцій – на 136182,8 тис.грн. або майже на 27,9%.

За 2017 рік до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 469344,9 тис.грн., уточнений план  на звітний період перевиконано на 17278,5 тис.грн. або на 3,8%.

План надходжень по основному джерелу доходів – податку на доходи фізичних осіб перевиконано на 15216,0 тис.грн. або на 5,3%.

Зростання надходжень  цього платежу в порівнянні з 2016 роком склало 77485,9 тис.грн. або 34,2% головним чином за рахунок збільшення перерахувань податку бюджетоутворюючими підприємствами  міста, такими як ПАТ «НЗФ» - на 8505,6 тис.грн. або на 13,2%, ТОВ «Інтерпайп Нікот’юб» на 5641,9 тис.грн. або на 23,5%,  ПРАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» - на 6012,0 тис.грн. або на 27,5%, ТОВ ВСМПО «Титан Україна» на 1099,9 тис.грн. або на 19,2%, ПП НВО «Трубосталь» - на 2347,7 тис.грн. або більш ніж у 2 рази, ТОВ ВО «Оскар» - на 1256,4 тис.грн. або у 1,7 разів, ПРАТ «НЗТО» - на 485,8 тис.грн. або на 18,2%. Також істотно збільшились перерахування податку на доходи фізичних осіб – військовослужбовців – на 1951,1 тис.грн. або на 25,6%, а також закладів та установ бюджетної сфери – на 11342,3 тис.грн. або на 46,3%.

За 2017 рік до бюджету міста надійшло доходів від другого за розміром джерела доходів – податку на майно – 86297,0 тис.грн., в тому числі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки -  6993,8 тис.грн., земельного податку та орендної плати за землю – 79003,4 тис.грн., транспортного податку – 299,8 тис.грн.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, планові показники перевиконано на 305,6 тис.грн. або на 4,6%. У порівнянні з надходженнями цього платежу за аналогічний період минулого року доходи зросли на 4106,1 тис.грн. або у 2,4 рази за рахунок збільшення площ, які підлягають оподаткуванню на 6089,44 кв.м. та розміру ставки податку. З метою залучення до оподаткування до Нікопольської ОДПІ було направлено інформацію по 171 об’єкту нерухомості, в результаті до бюджету додатково надійшло 329,5 тис.грн. Крім того, завдяки проведеній роботі з боржниками було погашено заборгованість по цьому виду платежу у сумі 56,7 тис.грн.

Найбільшими платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів нежитлової нерухомості, які сплачують більш ніж 50% усіх надходжень цього платежу є:  ПАТ «Укрсоцбанк» - 1423,3 тис.грн. або 23% від загального обсягу надходжень, ТОВ «Інтерпайп Нікот’юб»  - 501,0 тис.грн. або  8,1%, ПАТ «Промінвестбанк» - 313,9 тис.грн. або 5,1%, ТОВ «Нікопольська зернова компанія» - 268,5 тис.грн. або 4,3%, ПАТ «НЗФ» - 288,0 тис.грн. або 4,6%, ПРАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» - 220,3 тис.грн. або 3,6%,  ТОВ ВНЦ «Трубосталь» - 186,6 тис.грн. або 3%, ТОВ «Капітолій» - 105,9 тис.грн. або 1,7%, ТОВ ВСМПО «Титан Україна» - 103,5 тис.грн. або 1,7%, ПРАТ «Енергоресурси» - 88,5 тис.грн. або 1,4%.

План надходжень до бюджету земельних платежів (орендної плати за землю та земельного податку) недовиконано на 1608,8 тис.грн. або на 2% по причині невиконання планових показників по земельному податку з юридичних осіб через скасування згідно рішення суду рішення міської ради від 14.07.2016 року № 36-9/УІІ, яким було встановлено ставку для підприємств промисловості на 2017 рік у розмірі 1,75% замість 1,5% та виникненням, в свою чергу переплати у сумі 4,6 млн.грн.

Планові показники по орендній платі за землю перевиконано на 1717,0 тис.грн. або на 6%.

У порівнянні з 2016 роком спостерігається збільшення надходжень до бюджету земельних платежів на  6736,1 тис.грн. або на 9,3%, в тому числі земельного податку – на 3508,6 тис.грн. або на 7,7% за рахунок індексації грошової оцінки землі, орендної плати за землю – на 3227,5 тис.грн. або на 12,3%.

За 2017 рік між Нікопольською міською радою та землекористувачами було укладено та зареєстровано відповідно до вимог діючого законодавства 105 договорів оренди землі та додаткових угод про поновлення договорів оренди на загальну площу 19,5775 га, в тому числі: з юридичними особами – 54 договори на загальну площу 16,3507 га (45 нових, орендна плата в рік становить 2993,0 тис.грн.), з фізичними особами – 51 договір на загальну площу 3,2268 га (21 новий, орендна плата за рік становить 573,5 тис.грн.). Із загальної кількості укладених договорів за рішеннями суду укладено 4 договори оренди землі.(річна сума орендної плати складає 1403,7 тис.грн.)

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду міста та запобігання втрат доходів бюджету міста було вжито наступних заходів:

  • направлялися листи - повідомлення щодо добровільного погашення заборгованості з орендної плати за земельні ділянки та земельного податку (в результаті погашено заборгованість на суму 1917,7 тис.грн.). Найбільша сума погашеної заборгованості - по ТОВ «Екотехнік Нікополь» – 1306,1 тис.грн.;
  • направлено на розгляд комісії з визначення та відшкодування збитків, завданих Нікопольській міській раді, як власнику землі, матеріали по 11 суб’єктам господарювання. Нараховано збитки по 4 землекористувачам на загальну суму 2954,9 тис.грн, передано до суду позовні заяви про стягнення збитків на суму 567,8 тис.грн.(по 1 справі є рішення суду на суму 24,6 тис.грн.);
  • проведено позовну роботу щодо стягнення заборгованості з орендної плати за землю на суму 108,5 тис.грн., в тому числі: по ТОВ «Нікопольська виробнича база» на суму 43,7 тис.грн. (рішення господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2017), ПП «Сталкєр» на суму 64,8 тис.грн. (рішення господарського суду Дніпропетровської області від 07.03.2017 та від 07.09.2017). Вказані рішення суду передані на примусове виконання до відділу ДВС.

По транспортному податку план перевиконано на 24,8 тис.грн. або на 9% завдяки погашенню податкового боргу по сплаті цього платежу фізичними особами, у порівнянні з минулим роком обсяг надходжень збільшився на 93,2 тис.грн. або на 45,1%.

Планові показники по податку на прибуток підприємств перевиконано на 0,1 тис.грн., однак у порівнянні з 2016 роком надходження від цього платежу зменшилися на 334,3 тис.грн. або у 2,2 рази через погашення у минулому році за рахунок коштів бюджету міста податкового боргу КП «Нікопольводоканал» у сумі 522,5 тис.грн.

План по акцизному податку недовиконано на  79,0 тис.грн. або на 0,2% через наявність на кінець року податкового боргу по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. У порівнянні з минулим роком обсяг надходжень збільшився  на 5124,4 тис.грн. або на 19,2% за рахунок зростання цін на підакцизну продукцію.

План надходжень до бюджету єдиного податку перевиконано на 2832,7 тис.грн. або на 7,7%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 11654,7 тис.грн. або у 1,4 рази через зростання розміру ставок для платників податку І та ІІ груп, який визначається у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб (для І групи) та мінімальної заробітної плати (для ІІ групи) та збільшення кількості платників – фізичних осіб на 235 осіб.

Перевиконання плану надходжень до бюджету частині чистого прибутку комунальних підприємств на 19,7 тис.грн. або на 23,2% та збільшення у порівнянні з минулим роком на 99,5 тис.грн. досягнуто завдяки погашенню податкового боргу КП «Нікопольводоканал» у сумі 71,6 тис.грн., а також сплаті платежу КП «Міськавтодор – 1» у сумі 6,3 тис.грн., КП «Ритуальна служба» у сумі 13,7 тис.грн., та КП «Центр соціальної торгівлі» у сумі 2,3 тис.грн.

По іншим надходженням (код платежу 21080000) план перевиконано на 4,5 тис.грн. або на 10,1% завдяки збільшенню доходів у вигляді штрафів адмінкомісії, однак у порівнянні з минулим роком надходження скоротилися на 39,2 тис.грн. або на 38,3% по причині перерахування до бюджету у 2016 році коштів за рішенням суду.

Перевиконання планових показників по платі за надання адміністративних послуг на 139,5 тис.грн. або на 3,7%  та збільшення їх надходження у порівнянні  з минулим роком на 993,8 тис.грн. або на 33,8% відбулося завдяки збільшенню кількості наданих послуг.

План по надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, перевиконано на 147,5 тис.грн. або на 19,7% по причині погашення заборгованості перед бюджетом КП «Міська житлово-технічна інспекція» за 2016 рік,  зростання надходжень у порівнянні з минулим роком склало 78,9 тис.грн. або 9,6%.

За 2017 рік отримано доходів у вигляді відсотків за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитних рахунках у банках у сумі 1107,7 тис.грн, що на 840,2 тис.грн. або  більш ніж у 4 рази більше, ніж за минулий рік.

Планові показники надходжень до бюджету державного мита за рік перевиконано на 35,5 тис.грн. або на 7%, однак у порівнянні з минулим роком доходи скоротилися на 922,9 тис.грн. або у 2,7 разів через скасування на законодавчому рівні деяких видів мита (а саме за реєстрацію майнових прав та видачу закордонних паспортів).

Недовиконано планові показники та зменшено перерахування до бюджету у порівнянні з минулим роком коштів від реалізації безхазяйного майна на 5,6 тис.грн. або у 5 разів та на 7,2 тис.грн. або у 6 разів відповідно через скорочення  кількості майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування та дарування.

По іншим надходженням (код платежу 24060300) недовиконання склало 12,7 тис.грн. або 1,8%, однак у порівнянні з минулим роком спостерігається збільшення надходжень на 39,2 тис.грн. або на 6%  завдяки зростанню надходжень від розміщення зовнішньої реклами.

 

До спеціального фонду бюджету міста за 2017 рік надійшло  доходів  у сумі 38903,4  тис.грн., у тому числі до бюджету розвитку 2745,3 тис.грн. Уточнений план перевиконано на 1800,1 тис.грн. або на 4,9%. У порівнянні з минулим роком надходження  доходів до спеціального фонду збільшилися на 15790,1 тис. грн. або у 1,7 разів.

Перевиконання планових надходжень екологічного податку за звітний період на 244,0 тис.грн. або на 12,1% та зростання його обсягів у порівнянні з  минулим роком на 364,7 тис.грн. або на 19,2% пояснюється проведенням індексації ставок податку.

 По коду 24061600 «Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища» план перевиконано на 43,0 тис.грн. або на 20,5%, у порівнянні з минулим роком надходження скоротилися на 20,7 тис.грн. або на 7,6% через зменшення перерахувань комунальним підприємством «Нікопольводоканал» коштів за скид стічних вод із понаднормативним забрудненням.

          План надходжень до бюджету грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища недовиконано на 10,2 тис.грн., у порівнянні з минулим роком перерахування скоротилися на 36,5 тис.грн. або майже у 2 рази по причині погашення у 2016 році існуючої заборгованості.

          За рік надійшло власних надходжень бюджетних установ  у сумі 33524,2 тис.грн.  У порівнянні з  минулим роком їх обсяг збільшився на 13176,6 тис.грн. або у 1,6 разів завдяки зростанню доходів від батьківської плати – на 2505,0 тис.грн. або на 21,5%, від реалізації макулатури та металобрухту – на 219,9 тис.грн. або у 3,4 рази та від благодійної та спонсорської допомоги – на 10791,9 тис.грн. або у 2,4 рази (збільшення вартості основних засобів по пологовому будинку за рахунок проведення у 2016 році капітального ремонту та придбання обладнання за кошти обласного бюджету).

План надходжень до бюджету розвитку перевиконано на 1545,8 тис.грн. або у 2,3 рази. У порівнянні з минулим роком доходи бюджету розвитку зросли на 2222,8 тис.грн.  або більш ніж у 5 разів завдяки надходженню коштів від продажу на аукціоні мережі теплопостачання.

За 2017 рік до цільового фонду міської ради надійшло коштів у сумі 81,0 тис.грн.

 

  1. Видатки бюджету

Видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з Державного бюджету виконано в сумі 1 018 113,9 тис.грн, що становить 98,7% до плану. Із загального обсягу видатків 195 672,3 тис.грн або 19,2% забезпечено коштами освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету, 399 129,0 тис.грн або 39,2% - коштами субвенцій соціальної спрямованості (в т.ч. на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 2 216,5 тис.грн, державну допомогу на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу – 2 769,5 тис.грн).

 На захищені статті із загального фонду бюджету направлено 902 406,9 тис.грн або 88,6%, в тому числі 405 220,5 тис.грн або 39,8% - на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, 414 379,4 тис.грн або 40,7% – на соціальне забезпечення (виплату нарахованих за місяць всіх видів допомог сім`ям з дітьми, відшкодування пільг та субсидій населенню, регресних виплат працівників бюджетних установ, матеріальної допомоги та інших трансфертів населенню), 27 211,5 тис.грн або 2,7% - забезпечення установ медикаментами та продуктами харчування, 55 595,5 тис.грн або 5,4% - оплату енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ. За 2017 рік вилучено з бюджету міста (реверсна дотація) 21 079,0 тис.грн або 2,1% до видатків загального фонду.

На соціально-культурну сферу та соціальний захист населення спрямовано 899 158,5 тис.грн, що становить 88,3% до загального обсягу фінансування, з них на освіту –  288 995,1 тис.грн. (28,4%), охорону здоров`я – 153 316,6 тис.грн (15%), соціальний захист – 420 633,6 тис.грн.( 41,3%), культуру – 24 106,9 тис.грн. (2,4%), фізкультуру – 12 106,2 тис.грн (1,2%).

Упродовж 2017 року за рахунок коштів бюджету міста утримувалось 86 бюджетних установ (в т. ч. 26 загальноосвітніх шкіл та 29 дошкільних дитячих закладів, 8 медичних установ, 11 закладів культури та фізичної культури) зі штатною чисельністю 5 810,44 одиниць. У загальній кількості штатних посад 53% становить чисельність працівників у сфері освіти, 34% - охорони здоров’я.

Захищені видатки бюджету міста забезпечені фінансовим ресурсом на 100 відсотків.

Заробітна плата нараховувалась із дотриманням умов щодо встановленого державним бюджетом рівня мінімальної заробітної плати – 3 200 грн та посадових окладів за тарифною сіткою, виходячи з розміру тарифної ставки працівника І тарифного розряду – 1 600 грн. Відповідно до норм чинного законодавства здійснювались видатки на індексацію заробітної плати.  У галузі освіти за 2017 рік вони склали 1 930,9 тис.грн., охорони здоров’я – 1 216,4 тис.грн.

За звітний період обраховано та виплачено надбавки працівникам первинної медицини за якість виконаної роботи відповідно до постанови КМУ від 13.12.2013р №977 у сумі 1 059,2 тис.грн, відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення педпрацівникам закладів освіти, культури, фізичної культури. Обсяг виплат матеріальної допомоги на оздоровлення медпрацівникам склав 4 500,0 тис.грн. Крім того, педпрацівники загальноосвітніх закладів міста отримали матеріальну допомогу за сумлінну працю у розмірі 10% посадового окладу.

В цілому за звітний період на оплату праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ використано коштів у загальній сумі 405 220,5 тис.грн, що у співставних умовах на 138 044,4 тис.грн, або на 51,7% більше у порівнянні з показником за 2016 рік. Середньомісячний заробіток на 1 штатну посаду працівника бюджетної сфери склав: у галузі «освіта» - 4 868 грн,  «охорона здоров`я» –   4 274 грн, «культура» – 4 309 грн. Станом на 01.01.2018р кредиторська заборгованість бюджету з виплати заробітної плати відсутня.

Розрахунки за енергоносії бюджетних установ здійснювались відповідно до обсягів їх споживання, не допускаючи  наявності простроченої кредиторської заборгованості. За 2017 рік перераховано енергопостачальникам 55 595,5 тис.грн, що на 25% більше у порівнянні з минулим роком. Заборгованість відсутня.

При обсягах споживання на рівні показників минулого року збільшилась вартість отриманих послуг водопостачання – на 432,0 тис.грн. або на 27%. Майже на рівні попереднього року склали фізичні та вартісні обсяги споживання електроенергії (5 322,0 тис.кВт/год – у 2016 році та 5 310,3 тис.кВт/год – у 2017 році). Оплата послуг газопостачання проведена у обсязі 17 706,3 тис.грн, або відповідно вартості обсягу їх споживання. У порівнянні з показником минулого року  видатки на природний газ збільшились на 34%, в  тому числі за рахунок зростання натуральних показників споживання – на 12,5%. У 2017 році на 19% збільшились обсяги споживання послуг теплопостачання (внаслідок зміни умов їх надання та тарифів), видатки на їх оплату збільшились на 6 525,9 тис.грн.

Видатки на медикаменти та продукти харчування, що забезпечують виконання функцій бюджету, профінансовано відповідно до фактичних  виробничих показників за нормативами, затвердженими в бюджеті міста на 2017 рік.

Видатки загального фонду на забезпечення продуктами харчування в закладах освіти виконано в сумі 19 979,9 тис. грн. або на 99,8% до плану. На утримання дітей по харчуванню в дошкільних закладах освіти за рахунок батьківської плати використано 8 341,4 тис.грн.

Середня вартість діто-дня по харчуванню коштами бюджету міста за звітний період склала:  у  дитячих дошкільних закладах – 12,0 грн., загальноосвітніх школах – 13,0 грн (учнів 1-4 класів).

На харчування в закладах охорони здоров`я використано 1 670,7 тис.грн, що становить 99,9% до плану. Із загального обсягу видатків на забезпечення пільговим харчуванням дітей з малозабезпечених сімей, дітей ВІЛ-інфікованих матерів та дітей, хворих на фенілкетонурію (31 чол), направлено 94,6 тис.грн.

На харчування підопічних територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спрямовано 128,7 тис.грн, середня вартість харчування одного підопічного в день склала 30,0 грн.

Видатки на медикаменти по галузі «охорона здоров`я» виконано у сумі 5 432,2 тис. грн., що становить 98,6% до плану.

На оплату безкоштовних або пільгових рецептів громадян спрямовано коштів бюджету міста у сумі 1 223,9 тис.грн. Крім того, коштами відповідної субвенції з державного бюджету здійснено відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (оплачено 58 842 рецептів) на загальну суму 2 216,5 тис.грн.

На зубопротезування пільгової категорії громадян використано 56,0 тис.грн., здійснення регресних виплат працівникам охорони здоров’я – 1 090,2 тис.грн.

На виконання заходів програми з соціальної підтримки сім`ї, дітей та молоді  використано 71,5 тис.грн., в т.ч. зарплата працівників служби соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями – 10,2 тис.грн, проведення акції до дня знань «Урок» - 12,0 тис.грн, привітання ДБСТ з 5-річним ювілеєм – 5,3 тис.грн., привітання дітей-інвалідів з новорічними святами (подарунки) – 41,8 тис.грн., проведення заходу до дня боротьби зі СНІДом – 0,3 тис.грн., до дня міста «Привіт, малюк!» - 1,9 тис.грн. На інші соціальні програми у справах молоді використано 190,3 тис.грн, в т.ч. проведення конкурсів «Що? Де? Коли?» - 1,6 тис.грн, «Студент року» - 10,0 тис.грн, вікендів – 9,1 тис.грн, новорічних свят – 63,5 тис.грн., дня інвалідів – 6,4 тис.грн., акції «перший раз в перший клас» - 76,4 тис.грн, фестивалю «Мама плюс я» - 1,2 тис.грн., святкування Дня матері та сім’ї – 5,0 тис.грн, організація екскурсій для дітей пільгових категорій – 17,1 тис.грн.

 Крім того, в межах міської програми з соціальної підтримки сім"ї, дітей та молоді на надання стипендій  дітям-сиротам, що навчаються у закладах І-ІУ рівня акредитації, спрямовано 4,3 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету міста придбано 245 путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій та дітей – призерів олімпіад на суму 1 735,8 тис.грн.

На виконання заходів міської програми з поліпшення соціального захисту населення у січні-грудні 2017 року спрямовано 18 360,8 тис.грн, в тому числі: на фінансову підтримку ветеранських організацій – 328,7 тис.грн, надання у зимовий період гарячих обідів особам без постійного місця проживання – 33,2 тис.грн, компенсаційні виплати фізичним особам за надання соціальних послуг – 992,3 тис.грн, надання матеріальної допомоги громадянам міста – 8 054,7 тис.грн., на відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям воїнів, загиблих в Афганістані,  сім`ям загиблих військовослужбовців в АТО, почесним громадянам міста – 407,0 тис.грн, на відшкодування комунальних  пільг  інвалідам  війни  та учасникам  бойових  дій,  які приймали безпосередню участь у бойових діях під час ВВВ – 407,0 тис.грн, відшкодування пільг з послуг зв`язку – 143,0 тис.грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 6 790,0 тис.грн, залізничним транспортом – 1 200,0 тис.грн, пільговий проїзд потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 4,9 тис.грн. На оплату громадських робіт спрямовано 239,3 тис.грн.

На  утримання прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу за звітний період  спрямовано коштів відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 2 769,5 тис.грн.

         На виконання програми розвитку культури проводились заходи міського та державного значення. Фактичні видатки по загальноміським культурно-мистецьким заходам  складають 1 128,7 тис.грн., із них: святкування нового року – 153,8 тис.грн., міжнародного жіночого дня – 3,0 тис.грн, дня захисника України та Збройних сил України – 23,2 тис.грн., дня Івана Купала – 7,5 тис.грн, дня молоді – 115,7 тис.грн, святкування масляної – 14,2 тис.грн, Великодня – 9,5 тис.грн, дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників – 2,5 тис.грн, дня пам’яті Т.Г. Шевченка – 2,0 тис.грн, дня Європи – 3,0 тис.грн, дня пам’яті та примирення – 12,6 тис.грн, дня захисту дітей – 16,7 тис.грн, дня міста – 338,0 тис.грн, Дня незалежності – 119,9 тис.грн, друкування брошур про місто – 17,0 тис.грн, проведення міських конкурсів «Козацькими шляхами», «Край 5 січей» - 27,3 тис.грн, музичного фестивалю «Україна – козацька держава» - 15,3 тис.грн, історико-патріотичного фестивалю – «Б.Хмельницький – народження держави» - 107,6 тис.грн, джазового фестивалю – 16,9 тис.грн, обласного фестивалю-ярмарку «Петриківський диво цвіт» - 10,6 тис.грн, скульптурного симпозіуму – 49,6 тис.грн, участь у фестивалях, конкурсах, ярмарках, виставках – 62,8 тис.грн.

На утримання установ фізкультури та спорту та проведення відповідних  заходів використано 12 106,2 тис.грн. В межах програми розвитку галузі профінансовані видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту у загальній сумі 119,7 тис.грн (в тому числі придбання нагороджувальної атрибутики – 67,9 тис.грн, оренда транспорту – 24,6 тис.грн, відрядження спортсменів на змагання – 27,2 тис.грн), відрядження спортсменів ДЮСШ на змагання – 68,5 тис.грн, стипендії спортсменам міста – 130,0 тис.грн, проведення  навчально-тренувальних зборів та змагань, які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості – 2 898,7 тис.грн, фінансову підтримку на утримання громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ПНЗ «КДЮСШ «Електрометалург», ПНЗ «КДЮСШ «Трубник») – 2 464,2 тис.грн., в т.ч. оплата енергоносіїв – 60,3 тис.грн.

У звітному періоді створені умови для повного фінансування всіх затверджених міською радою програм.

На фінансову підтримку газети «Нікопольська правда» за звітний період спрямовано 449,4 тис.грн., діяльність міської муніципальної поліції – 1 342,2 тис.грн.

Коштами бюджету міста профінансовано:

- субвенцію обласному бюджету на створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в сумі 115,0 тис.грн.,

- субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (програма забезпечення пожежної безпеки, сприяння Нікопольському  об’єднаному  міському військовому комісаріату, військовій частині 0593 Збройних сил України, Нікопольському відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, Нікопольському міському відділу УСБ України у Дніпропетровській області, програма сприяння управлінню державної казначейської служби, покращення умов обслуговування платників податків) – 899,4 тис.грн.

З бюджету міста також профінансовані видатки на виконання заходів міських програм:

- створення  апаратно-програмного комплексу "Відеоінформаційна система "Нікополь-прозоре місто» - 487,2 тис.грн.,

- розвитку малого та середнього підприємництва – 58,6 тис.грн.,

- запобігання  та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – 799,8 тис.грн.,

- розвитку місцевого самоврядування (членство в Асоціації міст України) – 75,3 тис.грн,

- сприяння організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби – 78,1 тис.грн,

- сприяння громадянській активності у розвитку території міста – 601,7 тис.грн.

Із спеціального фонду бюджету міста профінансовані видатки у сумі 80 306,5 тис.грн, в тому числі за рахунок залишку коштів на початок року та надходжень екологічного фонду – 3 530,0 тис.грн, бюджету розвитку (в т.ч. передані власні кошти та кошти субвенцій із загального до спеціального фонду) – 76 776,5 тис.грн. 

Забезпечено виконання заходів:

- у сфері охорони навколишнього природного середовища – 3 530,0 тис.грн,

- житлово-комунального господарства – 38 744,0 тис.грн. (в т.ч. коштами субвенції з державного бюджету на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації – 1 754,2 тис.грн.);  

- будівництва – 9 423,5 тис.грн. (в т.ч. коштами субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 1 854,6 тис.грн);

- поповнення статутних фондів комунальних підприємств – 864,8 тис.грн;

- капітальні видатки бюджетних установ – 26 285,3 тис.грн. (в т.ч. коштами субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіону – 6 787,3 тис.грн, а саме придбання покриття для футбольного поля – 485,0 тис.грн, утеплення будівель закладів освіти – 4 416,6 тис.грн, придбання рентгенапарату для лікарні №4 – 1 885,7 тис.грн.);

- розвиток інфраструктури доріг (в т.ч. виготовлення пкд) – 1 075,4 тис.грн.,

- виконання заходів програми «Нікополь – прозоре місто» - 198,1 тис.грн., програми сприяння управлінню державної казначейської служби, покращення умов обслуговування платників податків – 185,4 тис.грн.

За звітний період за рахунок коштів, отриманих бюджетними установами від надання платних послуг населенню, профінансовані видатки у сумі 14 953,0 тис.грн, з них на утримання дітей в дошкільних закладах освіти (батьківська плата) – 8 414,1 тис.грн, надання медичних послуг – 5 447,8 тис.грн, послуги у галузі культури – 605,6 тис.грн., соціального захисту населення (територіальний центр соцобслуговування) – 138,4 тис.грн.; інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійних внесків та сум на виконання окремих доручень) – 18 650,4 тис.грн.

За рахунок коштів відповідних субвенцій профінансовані видатки на виконання державних соціальних  програм.

Субвенцію  на  виплату державної  допомоги  сім’ям з дітьми,  малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам перераховано в  обсязі  144 439,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Субвенція  на  тверде  паливо  і  скраплений газ  профінансована у сумі 167,7 тис. грн. при фактичних нарахуваннях 2017 року 148,5 тис. грн. та заборгованості на початок року – 35,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість на 01.01.2018р склала 16,6 тис.грн..

Субвенція  на надання пільг та субсидій на оплату енергоносіїв та  квартплати  перерахована  у  сумі 249 536,2 тис. грн.,  у  тому  числі грошовими  коштами – 19 085,9 тис. грн.. Станом на початок 2018 року обліковується  заборгованість по  пільгах і субсидіях у сумі 82 258,7 тис.грн., в т.ч. прострочена – 43 337,1 тис. грн. (з них схемні розрахунки за газопостачання – 43 293,6 тис.грн). У загальному обсязі фінансування 5 867,3 тис.грн. становить виплата населенню частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення грошовими коштами.

За 2017 рік на фінансування заходів «Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Нікополя на 2017 рік» з бюджету міста  виділено коштів у сумі 99 158,1 тис. грн., або 91,6% планових призначень за звітний період.

За рахунок загального фонду бюджету міста профінансовані видатки в сумі       56 259,0 тис. грн. або 93,9% планових призначень на звітний період і направлені на:

- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства – 4 132,2 тис. грн.;

- забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства – 896,2 тис. грн.;

- благоустрій міста – 23 290,8 тис. грн.;

- забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунального господарства  - 13 065,0 тис. грн..

 - за рахунок субвенції на погашення заборгованості з різниці між фактичними витратами та тарифами на теплову енергію, послуги централізованого опалення, постачання холодної води та водовідведення погашення податкового боргу з податку на додану вартість КП «НВУВКГ» - 3 498,2 тис. грн.,

- проведення заходів із землеустрою – 93,9 тис. грн..;

- субвенцію обласному бюджету на капітальний ремонт дороги Довгалівської м.Нікополь - 11 282,7 тис. грн..

За рахунок спеціального фонду бюджету міста профінансовані видатки в сумі  42 899,1 тис. грн. або 88,8 %  планових призначень звітного періоду і направлені на:

- капітальний ремонт житлового фонду – 9 709,3 тис. грн.;

- капітальний ремонт будинків ОСББ – 6 108,5 тис. грн.;

- благоустрій міста – 15 368,2 тис. грн.,;

- заходи пов’язані з поліпшенням питної води – 5 095,9 тис. грн.;

- забезпечення надійної експлуатації каналізаційних систем – 707,9 тис. грн..;

- реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території –3 969,1 тис. грн.;

- утримання та розвиток інфраструктури доріг – 1 075,4 тис. грн.;

- внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 864,9 тис. грн..

 

 

Заступник міського голови - начальник фінансового управління     О.М.Давидко

Read 418 times

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00