Інформація про виконання бюджету міста за січень 2023 року
За січень 2023 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 65306,1 тис.грн. або 94,5% плану на звітний період. Обсяг недовиконання складає 3,8 млн.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів зменшилися на 9201,1 тис.грн. або на 12,3%. Скорочення спостерігається по усіх основних джерелах доходів, а саме: податку на доходи фізичних осіб – на 7140,6 тис.грн. або на 13,5%, єдиному податку – на 1128,4 тис.грн. або на 14,1%, податку на майно – на 1360,6 тис.грн. або на 13,2%.
До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 2365,2 тис.грн., планові показники перевиконано на 2331,5 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1600,5 тис.грн. або у 3 рази.
Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів
за січень 2022-2023 років
За січень 2023 рік видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів виконано в сумі 39 438,4 тис.грн, що становить 32,8% до плану на звітний період. Власні видатки загального фонду складають 25 684,3 тис.грн. або 65,1%.
Із загального обсягу видатків 32 638,6 тис.грн. або 82,8% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 2 481,5 тис.грн. або 6,3% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 648,5 тис.грн. або 1,6% – трансферти населенню відповідно заходів міських програм, 1 185,8 тис.грн. або 3% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 686,5 тис.грн. або 1,7% - утримання та розвиток автомобільних доріг, 363,3 тис.грн. або 0,9% - підтримка діяльності комунальних підприємств - муніципальної варти та рятувальної станції на воді, 560,1 тис.грн. або 1,4% - підтримка діяльності комунальних підприємств у галузі спорту.
| Аналіз виконання бюджету міста за січень 2023 року | тис.грн. | |||||||||||||||||||||
| Коди | План на 2023 рік | План на січень 2023р | Касові видатки за січень 2023 р | % виконання | % виконання | |||||||||||||||||
| програм. | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | до плану | до плану | до плану | до річного | до річного | до річного | |||||||
| класифі- | Найменування показників | на січ. 2023 | на січ. 2023 | на січ. 2023 | плану | плану | плану | |||||||||||||||
| кації | разом | заг. фонд | спец фонд | разом | заг. фонд | спец фонд | ||||||||||||||||
| 0100 | Державне управління | 78 059,1 | 5,7 | 78 064,8 | 10 012,5 | 0,0 | 10 012,5 | 3 987,7 | 0,0 | 3 987,7 | 39,8 | 39,8 | 5,1 | 5,1 | 0,0 | |||||||
| 1000 | Освіта | 528 682,9 | 12 480,7 | 541 163,6 | 46 965,5 | 2 954,7 | 49 920,2 | 26 156,5 | 2 904,9 | 29 061,4 | 58,2 | 55,7 | 98,3 | 5,4 | 4,9 | 23,3 | ||||||
| 2000 | Охорона здоров'я | 40 176,4 | 0,0 | 40 176,4 | 6 753,0 | 0,0 | 6 753,0 | 2 481,5 | 0,0 | 2 481,5 | 36,7 | 36,7 | 6,2 | 6,2 | ||||||||
| 3000 | Соціальний захист та соцзабезпечення | 60 982,0 | 520,2 | 61 502,2 | 6 955,7 | 120,2 | 7 075,9 | 1 911,5 | 120,2 | 2 031,7 | 28,7 | 27,5 | 100,0 | 3,3 | 3,1 | 23,1 | ||||||
| 4000 | Культура і мистецтво | 28 677,8 | 484,9 | 29 162,7 | 3 853,6 | 2,4 | 3 856,0 | 1 196,1 | 2,4 | 1 198,5 | 31,1 | 31,0 | 100,0 | 4,1 | 4,2 | 0,5 | ||||||
| 5000 | Фізична культура і спорт | 30 417,9 | 30,0 | 30 447,9 | 3 652,8 | 0,0 | 3 652,8 | 1 351,9 | 0,0 | 1 351,9 | 37,0 | 37,0 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | |||||||
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 122 554,6 | 1 100,0 | 123 654,6 | 9 164,1 | 0,0 | 9 164,1 | 1 185,8 | 0,0 | 1 185,8 | 12,9 | 12,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |||||||
| 7000 | Економічна діяльність | 48 359,6 | 24 050,0 | 72 409,6 | 2 656,1 | 1 220,0 | 3 876,1 | 772,9 | 0,0 | 772,9 | 19,9 | 29,1 | 0,0 | 1,1 | 1,6 | 0,0 | ||||||
| 8000 | Інша діяльність, в т.ч. | 54 601,1 | 2 865,0 | 57 466,1 | 26 569,2 | 120,0 | 26 689,2 | 394,5 | 0,0 | 394,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||||||
| 8700 | Резервний фонд | 44 285,3 | 44 285,3 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9110 | Реверсна дотація | 31 986,5 | 31 986,5 | 2 665,5 | 2 665,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 970,0 | 750,0 | 1 720,0 | 970,0 | 0,0 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всього видатків | 1 025 467,9 | 42 286,5 | 1 067 754,4 | 120 218,0 | 4 417,3 | 124 635,3 | 39 438,4 | 3 027,5 | 42 465,9 | 34,1 | 32,8 | 68,5 | 4,0 | 3,8 | 7,2 | |||||||
| Начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету О.М. Давидко | Олена ДАВИДКО | |||||||||||||||||||||
| Аналіз виконання дохідної частини бюджету міста за січень 2022-2023 років | ||||||||
| (без урахування трансфертів) | ||||||||
| тис. грн | ||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | планові показники на січень 2023 року |
Фактичні надходження за січень 2023 року |
Cпівставлення фактичних надходжень за січень 2023 року з уточненими плановими показниками | Фактичні надходження за січень 2022 року |
Cпівставлення фактичних надходжень за січень 2023 року з фактичними надходженнями за січень 2022 року |
||
| тис.грн. | відсотків | тис.грн. | відсотків | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | ||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 54 500,0 | 45 722,5 | -8 777,5 | 83,9 | 52 863,1 | -7 140,6 | 86,5 |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 | ||
| Акцизний податок | 14000000 | 2600,0 | 3178,9 | 578,9 | 122,3 | 2438,4 | 740,5 | 130,4 |
| Податок на майно | 18010000 | 5282,0 | 8950,8 | 3 668,8 | 169,5 | 10311,4 | -1 360,6 | 86,8 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості | 18010100-18010400 | 710,0 | 1 380,3 | 670,3 | 194,4 | 2 231,5 | -851,2 | 61,9 |
| Земельний податок та орендна плата за землю | 18010500-18010900 | 4572,0 | 7 568,4 | 2 996,4 | 165,5 | 8 075,8 | -507,4 | 93,7 |
| Транспортний податок | 18011000-18011100 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 4,1 | -2,0 | 51,2 | |
| Єдиний податок | 18050000 | 6350,0 | 6 869,9 | 519,9 | 108,2 | 7 998,3 | -1 128,4 | 85,9 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | ||
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Інші надходження | 21080000 | 11,5 | 8,4 | -3,1 | 73,0 | 48,4 | -40,0 | 17,4 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 220,0 | 232,8 | 12,8 | 105,8 | 426,0 | -193,2 | 54,6 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 15,0 | 2,6 | -12,4 | 17,3 | 14,1 | -11,5 | 18,4 |
| Державне мито | 22090000 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 125,0 | 19,1 | -14,1 | 26,2 |
| Інші надходження | 24060000 | 100,0 | 25,2 | -74,8 | 25,2 | 388,4 | -363,2 | 6,5 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 900101 | 69 082,5 | 65 306,1 | -3 776,4 | 94,5 | 74 507,2 | -9 201,1 | 87,7 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | ||||||||
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД ЗА ДЖЕРЕЛАМИ | 33,7 | 2 365,2 | 2 331,5 | 7 018,4 | 764,7 | 1 600,5 | 309,3 | |
| Екологічний податок | 19010000 | 2,0 | -691,6 | -693,6 | ####### | 5,8 | -697,4 | ####### |
| Інші надходження | 24060000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 31,7 | 3 056,8 | 3 025,1 | 9 642,9 | 758,9 | 2 297,9 | 402,8 |
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 90010100 | 33,7 | 2 365,2 | 2 331,5 | 7 018,4 | 764,7 | 1 600,5 | 309,3 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 69 116,2 | 67 671,3 | -1 444,9 | 97,9 | 75 271,9 | -7 600,6 | 89,9 | |
