1 winter

За січень-березень 2024 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 172320,2 тис.грн. або 98,6% плану на звітний період. Обсяг недовиконання складає 2,4 млн.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів зменшилися на 19546,3 тис.грн. або на 10,2%. Найбільше скорочення надходжень спостерігається по таких основних джерелах доходів, як податок на доходи фізичних осіб – на 27389,3 тис.грн. або на 19,5% та податок на майно – на 11260,8 тис.грн. або у 2,2 рази.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 5953,1 тис.грн., планові показники перевиконано на 5760,6 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1836,5 тис.грн. або у 1,4 рази.

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень-березень 2023-2024 років

За І квартал 2024 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів склали 202 816,6 тис.грн, що становить 20,2% до річного плану та 69,1% до плану на звітний період. Із загального обсягу видатків 46 757,0 тис.грн. або 23,1% забезпечено коштами освітньої субвенції з державного бюджету. Власні видатки загального фонду складають 156 059,6 тис.грн. або 76,9%.

Із загального обсягу видатків 114 448,2 тис.грн. або 56,4% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 9 860,0 тис.грн. або 4,9% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 9 224,9 тис.грн. або 4,5% – трансферти населенню, компенсаційні виплати за пільгове перевезення громадян відповідно до заходів міських програм, 4 236,9 тис.грн. або 2,1% - оплата за спожиті бюджетними установами енергоносії, 40 285,1 тис.грн. або 19,9% - видатки у сфері житлово-комунального господарства. Значний обсяг коштів спрямовано на заходи територіальної оборони та підтримку діяльності силових структур – 2 101,1 тис.грн. або 1,0%, заходи мобілізаційної підготовки – 498,2 тис.грн., ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених військовою агресією РФ – 14 368,5 тис.грн. або 7,1%. Видатки резервного фонду склали 851,8 тис.грн.

Положенням закону про Державний бюджет на 2024 рік зупинено на 2024 рік дію статті 99 Бюджетного кодексу України в частині передачі коштів реверсної дотації з місцевих бюджетів до державного бюджету. Тож станом на 01.04.2024 реверсна дотація в бюджеті громади не планувалась та не передавалась.

1. Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) профінансовані видатки на виконання заходів міських програм територіальної оборони міста – 1 279,3 тис.грн., підтримку діяльності силових структур – 900,0 тис.грн., поповнення статутного капіталу суб’єктів господарювання – 3 403,8 тис.грн.

2. Заходи міських програм забезпечені фінансовим ресурсом у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.