1 winter

За січень-червень 2023 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 398346,6 тис.грн. або 97,6% плану на звітний період. Обсяг недовиконання складає 9,8 млн.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів скоротилися на 36605,8 тис.грн. або на 8,4%. Зменшення спостерігається по усіх основних джерелах доходів, а саме: по податку на доходи фізичних осіб – на 28000,5 тис.грн. або на 8,6%, єдиному податку – на 2792,8 тис.грн. або на 7,2%, податку на майно – на 9255,8 тис.грн. або на 19,8%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 9084,8 тис.грн., планові показники перевиконано на 7206,8 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 4941,7 тис.грн. або у 2,2 рази.

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень-червень 2022-2023 років

За звітний період видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів склали 393 636,2 тис.грн, що становить 31,9% до річного плану та 50% до плану на звітний період. Із загального обсягу видатків 107 559,9 тис.грн. або 27,3% забезпечено коштами освітньої субвенції з державного бюджету. Власні видатки загального фонду складають 284 600,4 тис.грн. або 72,3%.

1. Із загального обсягу видатків 230 055,2 тис.грн. або 58,4% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 18 513,1 тис.грн. або 4,7% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 19 134,9 тис.грн. або 4,9% – трансферти населенню, компенсаційні виплати за пільгове перевезення громадян відповідно заходів міських програм, 6 757,8 тис.грн. або 1,7% - оплата за спожиті бюджетними установами енергоносії, 69 086,8 тис.грн. або 17,6% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 29 212,3 тис.грн. або 7,4% - утримання та розвиток автомобільних доріг, 4 262,1 тис.грн. або 1,1% - підтримка діяльності комунальних підприємств у галузі спорту. Значний обсяг коштів спрямовано на заходи територіальної оборони та підтримку діяльності силових структур – 1 934,3 тис.грн. або 0,5%, заходи мобілізаційної підготовки – 554,4 тис.грн., створення матеріального резерву пального, ємностей для усунення надзвичайних ситуацій – 376,4 тис.грн., обслуговування системи відеоспостереження – 374,3 тис.грн., сприяння діяльності служб комунального сектору (муніципальна варта та рятувальна станція на воді) – 2 826,9 тис.грн. або 0,7%, комунальних підприємств міста (комунальна аптека, центр соціальної торгівлі) – 755,0 тис.грн., або 0,2%.

2. Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 13 639,5 тис.грн, з них на оплату заборгованості за виготовлення ПКД на капремонт санвузлів школи №20 – 49,8 тис.грн., за капремонт систем пожежної сигналізації а амбулаторіях ЦПМСД - 1 312,0 тис.грн., за виготовлення ПКД на реконструкцію будівлі міської лікарні №4 та інших будівель із встановленням модульної котельні та благоустроєм прилеглої території пр. Трубників, 50 – 990,5 тис.грн., на придбання обладнання для виконавчих органів міської ради – 109,1 тис.грн., будівництво об’єктів комунальної власності та житлово-комунального господарства – 561,5 тис.грн., видатки у галузі житлово-комунального господарства - 899,9 тис.грн., розвиток автомобільних доріг – 590,8 тис.грн., поповнення статутного капіталу комунальних підприємств – 6 825,1 тис.грн., створення міського резерву матеріальних цінностей (джерела резервного живлення) – 120,0 тис.грн., виконання заходів міських програм територіальної оборони міста – 1 312,9 тис.грн., «Прозоре місто» - 37,9 тис.грн., підтримку діяльності силових структур – 830,0 тис.грн.

3. На погашення місцевого боргу перед Північною екологічною фінансовою корпорацією "НЕФКО" використано 543,1 тис.грн.