Інформація про виконання бюджету міста за січень-квітень 2023 року
Інформація про виконання бюджету міста за січень-квітень 2023 року
За січень-квітень 2023 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 255757,6 тис.грн. або 95,4% плану на звітний період. Обсяг недовиконання складає 12,3 млн.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів скоротилися на 30574,7 тис.грн. або на 10,7%. Зменшення спостерігається по усіх основних джерелах доходів, а саме: по податку на доходи фізичних осіб – на 24575,7 тис.грн. або на 11,6%, єдиному податку – на 3038,1 тис.грн. або на 10,9%, податку на майно – на 5394,9 тис.грн. або на 16,4%.
До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 4663,2 тис.грн., планові показники перевиконано на 3831,1 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1572,7 тис.грн. або у 1,5 разів.
Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів
за січень-квітень 2022-2023 років
За січень-квітень 2023 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів виконано в сумі 215 398,6 тис.грн, що становить 17,8% до річного плану та 37,6% до плану на звітний період. Власні видатки загального фонду складають 159 335,2 тис.грн. або 74%.
Із загального обсягу видатків 131 974,8 тис.грн. або 61,3% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 15 972,0 тис.грн. або 7,4% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 10 914,3 тис.грн. або 5,1% – трансферти населенню відповідно заходів міських програм (в т.ч. компенсація за пільгове перевезення громадян авто- та залізничним транспортом), 34 406,1 тис.грн. або 16% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 6 723,2 тис.грн. або 3,1% - утримання та розвиток автомобільних доріг, 1 862,0 тис.грн. або 0,9% - підтримка діяльності комунальних підприємств - муніципальної варти та рятувальної станції на воді, 2 048,7 тис.грн. або 1,0% - підтримка діяльності комунальних підприємств у галузі спорту, 434,6 тис.грн. або 0,2% – заходи територіальної оборони та підтримка діяльності силових структур. На рівні 4,2% проведені видатки на господарське утримання бюджетних установ (в т.ч. оплата енергоносіїв), 0,8 відсотків видатків спрямовано на виконання інших цільових прогам.
- Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 4 653,2 тис.грн, з них оплату заборгованості за виготовлення ПКД на капремонт санвузлів школи №20 – 49,8 тис.грн., будівництва об’єктів комунальної власності – 49,8 тис.грн., за капремонт систем пожежної сигналізації в амбулаторіях ЦПМСД - 1 312,0 тис.грн., придбання обладнання для ЦНАП - 30,3 тис.грн., утримання та розвиток автомобільних доріг - 590,8 тис.грн., поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» - 1 400,0 тис.грн., створення міського резерву матеріальних цінностей (джерела резервного живлення) – 120,0 тис.грн., виконання заходів міської програми територіальної оборони міста – 1 100,5 тис.грн.
- На погашення місцевого боргу перед Північною екологічною фінансовою корпорацією "НЕФКО" використано 543,1 тис.грн.
| Аналіз виконання дохідної частини бюджету міста за січень-квітень 2022-2023 років | ||||||||
| (без урахування трансфертів) | ||||||||
| тис. грн | ||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | планові показники на січень-квітень 2023 року |
Фактичні надходження за січень-квітень 2023 року |
Cпівставлення фактичних надходжень за січень-квітень 2023 року з уточненими плановими показниками | Фактичні надходження за січень-квітень 2022 року |
Cпівставлення фактичних надходжень за січень-квітень 2023 року з фактичними надходженнями за січень-квітень 2022 року |
||
| тис.грн. | відсотків | тис.грн. | відсотків | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | ||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 220 950,0 | 186 910,8 | -34 039,2 | 84,6 | 211 486,5 | -24 575,7 | 88,4 |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 150,0 | 380,6 | 230,6 | 154,8 | 225,8 | 245,9 | |
| Акцизний податок | 14000000 | 13785,0 | 11563,5 | -2 221,5 | 83,9 | 10147,5 | 1 416,0 | 114,0 |
| Податок на майно | 18010000 | 11374,9 | 27436,4 | 16 061,5 | 241,2 | 32831,3 | -5 394,9 | 83,6 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості | 18010100-18010400 | 1008,7 | 3 335,6 | 2 326,9 | 330,7 | 4 737,7 | -1 402,1 | 70,4 |
| Земельний податок та орендна плата за землю | 18010500-18010900 | 10360,0 | 24 092,5 | 13 732,5 | 232,6 | 28 089,4 | -3 996,9 | 85,8 |
| Транспортний податок | 18011000-18011100 | 6,2 | 8,3 | 2,1 | 4,2 | 4,1 | 197,6 | |
| Єдиний податок | 18050000 | 20000,0 | 24 841,0 | 4 841,0 | 124,2 | 27 879,1 | -3 038,1 | 89,1 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 | 50,0 | 94,6 | 44,6 | 189,2 | 102,9 | -8,3 | 91,9 |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Інші надходження | 21080000 | 51,0 | 325,1 | 274,1 | 637,5 | 151,5 | 173,6 | 214,6 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 1136,5 | 956,3 | -180,2 | 84,1 | 1 311,1 | -354,8 | 72,9 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 75,0 | 726,8 | 651,8 | 969,1 | 127,9 | 598,9 | 568,3 |
| Державне мито | 22090000 | 17,7 | 44,9 | 27,2 | 253,7 | 39,2 | 5,7 | 114,5 |
| Інші надходження | 24060000 | 470,0 | 2 477,6 | 2 007,6 | 527,1 | 2 100,5 | 377,1 | 118,0 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 900101 | 268 060,1 | 255 757,6 | -12 302,5 | 95,4 | 286 332,3 | -30 574,7 | 89,3 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | ||||||||
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД ЗА ДЖЕРЕЛАМИ | 832,1 | 4 645,2 | 3 813,1 | 558,3 | 3 089,0 | 1 556,2 | 150,4 | |
| Екологічний податок | 19010000 | 687,5 | -594,0 | -1 281,5 | -86,4 | 862,9 | -1 456,9 | -68,8 |
| Інші надходження | 24060000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | -17,2 | 0,0 | |
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 144,6 | 5 239,2 | 5 094,6 | 3 623,2 | 2 208,9 | 3 030,3 | 237,2 |
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 1,5 | 16,5 | 1 200,0 | ||
| Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 1,5 | 16,5 | 1 200,0 | |
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 90010100 | 832,1 | 4 663,2 | 3 831,1 | 560,4 | 3 090,5 | 1 572,7 | 150,9 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 268 892,2 | 260 420,8 | -8 471,4 | 96,8 | 289 422,8 | -29 002,0 | 90,0 | |
| Аналіз виконання бюджету міста за січень-квітень 2023 року | тис.грн. | ||||||||||||||||||
| Коди | План на 2023 рік | План на січень-квітень 2023р | Касові видатки за січень-квітень 2023 р | % виконання | % виконання | ||||||||||||||
| програм. | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | до плану | до плану | до плану | до річного | до річного | до річного | ||||
| класифі- | Найменування показників | на січ.-квіт. 2023 | на січ.-квіт. 2023 | на січ.-квіт. 2023 | плану | плану | плану | ||||||||||||
| кації | разом | заг. фонд | спец фонд | разом | заг. фонд | спец фонд | |||||||||||||
| 0100 | Державне управління, в т.ч. | 78 244,3 | 104,2 | 78 348,5 | 32 015,9 | 98,5 | 32 114,4 | 18 830,0 | 98,5 | 18 928,5 | 58,9 | 58,8 | 100,0 | 24,2 | 24,1 | 94,5 | |||
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 46 618,1 | 104,2 | 46 722,3 | 18 056,1 | 98,5 | 18 154,6 | 11 459,0 | 98,5 | 11 557,5 | 63,7 | 63,5 | 100,0 | 24,7 | 24,6 | 94,5 | |||
| 1000 | Освіта, в т.ч. | 536 641,0 | 24 427,6 | 561 068,6 | 174 369,3 | 4 666,9 | 179 036,2 | 108 423,4 | 4 666,8 | 113 090,2 | 63,2 | 62,2 | 100,0 | 20,2 | 20,2 | 19,1 | |||
| 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 187 018,7 | 187 018,7 | 58 471,4 | 58 471,4 | 55 428,1 | 55 428,1 | 94,8 | 94,8 | 29,6 | 29,6 | ||||||||
| 2000 | Охорона здоров'я | 43 440,0 | 2 137,0 | 45 577,0 | 21 181,0 | 2 137,0 | 23 318,0 | 15 972,0 | 1 312,0 | 17 284,0 | 74,1 | 75,4 | 61,4 | 37,9 | 36,8 | 61,4 | |||
| 3000 | Соціальний захист та соцзабезпечення, в т.ч. | 69 165,3 | 779,2 | 69 944,5 | 28 120,1 | 385,8 | 28 505,9 | 15 680,5 | 385,8 | 16 066,3 | 56,4 | 55,8 | 100,0 | 23,0 | 22,7 | 49,5 | |||
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 29 300,0 | 29 300,0 | 9 766,0 | 9 766,0 | 6 214,7 | 6 214,7 | 63,6 | 63,6 | 21,2 | 21,2 | ||||||||
| 4000 | Культура і мистецтво | 28 876,8 | 2 585,0 | 31 461,8 | 12 038,0 | 2 112,1 | 14 150,1 | 5 881,9 | 12,1 | 5 894,0 | 41,7 | 48,9 | 0,6 | 18,7 | 20,4 | 0,5 | |||
| 5000 | Фізична культура і спорт, в т.ч. | 33 717,9 | 111,1 | 33 829,0 | 12 586,2 | 111,1 | 12 697,3 | 5 689,8 | 62,1 | 5 751,9 | 45,3 | 45,2 | 55,9 | 17,0 | 16,9 | 55,9 | |||
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 15 977,7 | 111,1 | 16 088,8 | 6 825,6 | 111,1 | 6 936,7 | 3 641,1 | 62,1 | 3 703,2 | 53,4 | 53,3 | 55,9 | 23,0 | 22,8 | 55,9 | |||
| 6000 | Житлово-комунальне господарство, в т.ч. | 212 763,8 | 12 386,0 | 225 149,8 | 138 462,4 | 9 936,0 | 148 398,4 | 34 406,1 | 0,0 | 34 406,1 | 23,2 | 24,8 | 0,0 | 15,3 | 16,2 | 0,0 | |||
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 92 448,0 | 1 050,0 | 93 498,0 | 33 290,6 | 1 050,0 | 34 340,6 | 13 298,9 | 13 298,9 | 38,7 | 39,9 | 0,0 | 14,2 | 14,4 | 0,0 | ||||
| 7000 | Економічна діяльність, в т.ч. | 111 959,6 | 25 875,5 | 137 835,1 | 82 618,8 | 23 345,5 | 105 964,3 | 7 358,7 | 2 070,9 | 9 429,6 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 6,8 | 6,6 | 8,0 | |||
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 107 491,4 | 1 900,0 | 109 391,4 | 80 664,0 | 1 900,0 | 82 564,0 | 6 723,2 | 590,8 | 7 314,0 | 8,9 | 8,3 | 31,1 | 6,7 | 6,3 | 31,1 | |||
| 8000 | Інша діяльність, в т.ч. | 64 942,6 | 6 976,5 | 71 919,1 | 59 679,2 | 4 964,0 | 64 643,2 | 2 906,2 | 1 220,5 | 4 126,7 | 6,4 | 4,9 | 24,6 | 5,7 | 4,5 | 17,5 | |||
| 8700 | Резервний фонд | 52 369,3 | 52 369,3 | 52 369,3 | 52 369,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 9110 | Реверсна дотація | 31 986,5 | 31 986,5 | 10 662,0 | 10 662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 089,6 | 825,0 | 1 914,6 | 1 089,6 | 825,0 | 1 914,6 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 13,1 | 22,9 | 0,0 | 13,1 | 22,9 | 0,0 | |||
| Всього видатків | 1 212 827,4 | 76 207,1 | 1 289 034,5 | 572 822,5 | 48 581,9 | 621 404,4 | 215 398,6 | 9 828,7 | 225 227,3 | 36,2 | 37,6 | 20,2 | 17,5 | 17,8 | 12,9 | ||||
| Начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету О.М. Давидко | Олена ДАВИДКО | ||||||||||||||||||
