Інформація про виконання бюджету міста за січень-лютий 2023 року
За січень-лютий 2023 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 129956,1 тис.грн. або 95,1% плану на звітний період. Обсяг недовиконання складає 6,7 млн.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів скоротилися на 37851,2 тис.грн. або на 22,6%. Зменшення спостерігається по усіх основних джерелах доходів, а саме: по податку на доходи фізичних осіб – на 28254,6 тис.грн. або на 23,1%, єдиному податку – на 5392,4 тис.грн. або на 28,1%, податку на майно – на 4306,0 тис.грн. або на 22,5%.
До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 3587,4 тис.грн., планові показники перевиконано на 2848,1 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 668,8 тис.грн. або на 22,9%.
Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів
за січень-лютий 2022-2023 років
За січень 2023 рік видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів виконано в сумі 39 438,4 тис.грн, що становить 32,8% до плану на звітний період. Власні видатки загального фонду складають 25 684,3 тис.грн. або 65,1%.
Із загального обсягу видатків 32 638,6 тис.грн. або 82,8% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 2 481,5 тис.грн. або 6,3% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 648,5 тис.грн. або 1,6% – трансферти населенню відповідно заходів міських програм, 1 185,8 тис.грн. або 3% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 686,5 тис.грн. або 1,7% - утримання та розвиток автомобільних доріг, 363,3 тис.грн. або 0,9% - підтримка діяльності комунальних підприємств - муніципальної варти та рятувальної станції на воді, 560,1 тис.грн. або 1,4% - підтримка діяльності комунальних підприємств у галузі спорту.
За січень-лютий 2023 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів виконано в сумі 96 214,8 тис.грн, що становить 32% до плану на звітний період. Власні видатки загального фонду складають 68 437,3 тис.грн. або 71,1%.
Із загального обсягу видатків 65 187,2 тис.грн. або 67,8% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 7 129,2 тис.грн. або 7,4% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 4 075,8 тис.грн. або 4,2% – трансферти населенню відповідно заходів міських програм, 11 135,6 тис.грн. або 11,6% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 2 812,9 тис.грн. або 2,9% - утримання та розвиток автомобільних доріг, 796,5 тис.грн. або 0,8% - підтримка діяльності комунальних підприємств - муніципальної варти та рятувальної станції на воді, 1 147,1 тис.грн. або 1,2% - підтримка діяльності комунальних підприємств у галузі спорту. На рівні 4% проведені видатки на господарське утримання бюджетних установ.
- Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 564,0 тис.грн, з них поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» - 400,0 тис.грн., створення міського резерву матеріальних цінностей (джерела резервного живлення) – 120,0 тис.грн., виконання заходів міської програми сприяння діяльності силових структур – 44,0 тис.грн.
- На погашення місцевого боргу перед Північною екологічною фінансовою корпорацією "НЕФКО" використано 543,1 тис.грн.
| Аналіз виконання бюджету міста за січень-лютий 2023 року | тис.грн. | |||||||||||||||||||||
| Коди | План на 2023 рік | План на січень-лютий 2023р | Касові видатки за січень-лютий 2023 р | % виконання | % виконання | |||||||||||||||||
| програм. | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | до плану | до плану | до плану | до річного | до річного | до річного | |||||||
| класифі- | Найменування показників | на січ.-лют. 2023 | на січ.-лют. 2023 | на січ.-лют. 2023 | плану | плану | плану | |||||||||||||||
| кації | разом | заг. фонд | спец фонд | разом | заг. фонд | спец фонд | ||||||||||||||||
| 0100 | Державне управління, в т.ч. | 78 244,3 | 5,7 | 78 250,0 | 18 114,5 | 0,0 | 18 114,5 | 8 477,0 | 0,0 | 8 477,0 | 46,8 | 46,8 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | |||||||
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 46 618,1 | 5,7 | 46 623,8 | 9 811,1 | 9 811,1 | 5 267,9 | 5 267,9 | 53,7 | 53,7 | 11,3 | 11,3 | 0,0 | |||||||||
| 1000 | Освіта, в т.ч. | 529 817,9 | 13 490,3 | 543 308,2 | 92 156,4 | 3 964,3 | 96 120,7 | 53 012,9 | 3 914,5 | 56 927,4 | 59,2 | 57,5 | 98,7 | 10,5 | 10,0 | 29,0 | ||||||
| 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 187 018,7 | 187 018,7 | 29 234,7 | 29 234,7 | 27 519,4 | 27 519,4 | 94,1 | 94,1 | 14,7 | 14,7 | |||||||||||
| 2000 | Охорона здоров'я | 40 491,5 | 1 312,0 | 41 803,5 | 12 446,0 | 0,0 | 12 446,0 | 7 129,2 | 0,0 | 7 129,2 | 57,3 | 57,3 | 17,1 | 17,6 | ||||||||
| 3000 | Соціальний захист та соцзабезпечення, в т.ч. | 68 165,3 | 628,1 | 68 793,4 | 13 297,2 | 228,1 | 13 525,3 | 6 591,2 | 228,1 | 6 819,3 | 50,4 | 49,6 | 100,0 | 9,9 | 9,7 | 36,3 | ||||||
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 29 300,0 | 29 300,0 | 4 882,0 | 4 882,0 | 2 188,4 | 2 188,4 | 44,8 | 44,8 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
| 4000 | Культура і мистецтво | 28 677,8 | 484,9 | 29 162,7 | 6 769,9 | 7,3 | 6 777,2 | 2 682,8 | 7,3 | 2 690,1 | 39,7 | 39,6 | 100,0 | 9,2 | 9,4 | 1,5 | ||||||
| 5000 | Фізична культура і спорт, в т.ч. | 30 417,9 | 110,5 | 30 528,4 | 6 668,8 | 61,5 | 6 730,3 | 2 945,2 | 61,5 | 3 006,7 | 44,7 | 44,2 | 100,0 | 9,8 | 9,7 | 55,7 | ||||||
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 15 977,7 | 110,5 | 16 088,2 | 4 062,0 | 61,5 | 1 798,1 | 61,5 | 1 859,6 | 44,3 | 100,0 | 11,6 | 11,3 | 55,7 | ||||||||
| 6000 | Житлово-комунальне господарство, в т.ч. | 189 945,7 | 1 100,0 | 191 045,7 | 90 515,4 | 50,0 | 90 565,4 | 11 135,6 | 0,0 | 11 135,6 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 5,8 | 5,9 | 0,0 | ||||||
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 86 879,9 | 550,0 | 87 429,9 | 10 058,7 | 50,0 | 4 041,3 | 4 041,3 | 40,2 | 0,0 | 4,6 | 4,7 | 0,0 | |||||||||
| 7000 | Економічна діяльність, в т.ч. | 54 459,6 | 26 075,5 | 80 535,1 | 17 009,0 | 11 120,0 | 28 129,0 | 3 087,2 | 400,0 | 3 487,2 | 12,4 | 18,2 | 3,6 | 4,3 | 5,7 | 1,5 | ||||||
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 49 991,4 | 1 500,0 | 51 491,4 | 15 580,0 | 1 100,0 | 16 680,0 | 2 812,9 | 2 812,9 | 16,9 | 18,1 | 0,0 | 5,5 | 5,6 | 0,0 | |||||||
| 8000 | Інша діяльність, в т.ч. | 54 686,6 | 6 243,5 | 60 930,1 | 37 192,0 | 190,0 | 37 382,0 | 1 043,7 | 164,0 | 1 207,7 | 3,2 | 2,8 | 86,3 | 2,0 | 1,9 | 2,6 | ||||||
| 8700 | Резервний фонд | 44 285,3 | 44 285,3 | 34 285,3 | 34 285,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9110 | Реверсна дотація | 31 986,5 | 31 986,5 | 5 331,0 | 5 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 089,6 | 1 250,0 | 2 339,6 | 940,0 | 680,0 | 1 620,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 6,8 | 11,7 | 4,7 | 10,1 | 0,0 | |||||||
| Всього видатків | 1 107 982,7 | 50 700,5 | 1 158 683,2 | 300 440,2 | 16 301,2 | 316 741,4 | 96 214,8 | 4 775,4 | 100 990,2 | 31,9 | 32,0 | 29,3 | 8,7 | 8,7 | 9,4 | |||||||
| Начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету О.М. Давидко | Олена ДАВИДКО | |||||||||||||||||||||
| 1158683,2 | ||||||||||||||||||||||
| 316741,4 | ####### | |||||||||||||||||||||
| Аналіз виконання дохідної частини бюджету міста за січень-лютий 2022-2023 років | ||||||||
| (без урахування трансфертів) | ||||||||
| тис. грн | ||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | планові показники на січень-лютий 2023 року |
Фактичні надходження за січень-лютий 2023 року |
Cпівставлення фактичних надходжень за січень-лютий 2023 року з уточненими плановими показниками | Фактичні надходження за січень-лютий 2022 року |
Cпівставлення фактичних надходжень за січень-лютий 2023 року з фактичними надходженнями за січень-лютий 2022 року |
||
| тис.грн. | відсотків | тис.грн. | відсотків | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | ||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 108 650,0 | 93 839,4 | -14 810,6 | 86,4 | 122 094,0 | -28 254,6 | 76,9 |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 0,0 | 230,6 | 230,6 | 53,0 | 177,6 | 435,1 | |
| Акцизний податок | 14000000 | 6360,0 | 5837,6 | -522,4 | 91,8 | 4289,8 | 1 547,8 | 136,1 |
| Податок на майно | 18010000 | 7120,7 | 14793,4 | 7 672,7 | 207,8 | 19099,4 | -4 306,0 | 77,5 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості | 18010100-18010400 | 726,7 | 1 698,2 | 971,5 | 233,7 | 2 636,6 | -938,4 | 64,4 |
| Земельний податок та орендна плата за землю | 18010500-18010900 | 6394,0 | 13 086,9 | 6 692,9 | 204,7 | 16 458,6 | -3 371,7 | 79,5 |
| Транспортний податок | 18011000-18011100 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 4,2 | 4,1 | 197,6 | |
| Єдиний податок | 18050000 | 13650,0 | 13 803,4 | 153,4 | 101,1 | 19 195,8 | -5 392,4 | 71,9 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 | 0,0 | 94,5 | 94,5 | 21,2 | 73,3 | ||
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Інші надходження | 21080000 | 23,0 | 106,6 | 83,6 | 463,5 | 83,7 | 22,9 | 127,4 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 490,0 | 492,5 | 2,5 | 100,5 | 919,4 | -426,9 | 53,6 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 35,0 | 556,1 | 521,1 | 1 588,9 | 105,7 | 450,4 | 526,1 |
| Державне мито | 22090000 | 8,0 | 15,1 | 7,1 | 188,8 | 37,3 | -22,2 | 40,5 |
| Інші надходження | 24060000 | 350,0 | 186,9 | -163,1 | 53,4 | 1 908,0 | -1 721,1 | 9,8 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 900101 | 136 686,7 | 129 956,1 | -6 730,6 | 95,1 | 167 807,3 | -37 851,2 | 77,4 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | ||||||||
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД ЗА ДЖЕРЕЛАМИ | 739,3 | 3 581,9 | 2 842,6 | 484,5 | 2 917,1 | 664,8 | 122,8 | |
| Екологічний податок | 19010000 | 672,0 | -628,0 | -1 300,0 | -93,5 | 853,9 | -1 481,9 | -73,5 |
| Інші надходження | 24060000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | -17,2 | 0,0 | |
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 67,3 | 4 209,9 | 4 142,6 | 6 255,4 | 2 046,0 | 2 163,9 | 205,8 |
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 366,7 | ||
| Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 366,7 | |
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 90010100 | 739,3 | 3 587,4 | 2 848,1 | 485,2 | 2 918,6 | 668,8 | 122,9 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 137 426,0 | 133 543,5 | -3 882,5 | 97,2 | 170 725,9 | -37 182,4 | 78,2 | |
