1 winter

За січень-липень 2023 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 459710,3 тис.грн. або 95,1% плану на звітний період. Обсяг недовиконання складає 23,8 млн.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів скоротилися на 61499,7 тис.грн. або на 11,8%. Зменшення спостерігається по усіх основних джерелах доходів, а саме: по податку на доходи фізичних осіб – на 42991,2 тис.грн. або на 11,2%, єдиному податку – на 1805,0 тис.грн. або на 4%, податку на майно – на 21906,6 тис.грн. або на 34,7%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 9476,8 тис.грн., планові показники перевиконано на 7203,8 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 5012,9 тис.грн. або у 2,1 рази.

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень-липень 2022-2023 років

За січень-липень 2023 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів виконано в сумі 458 158,1 тис.грн, що становить 37,1% до річного плану та 53,9% до плану на звітний період. Власні видатки загального фонду складають 346 034,9 тис.грн. або 75,5%.

Із загального обсягу видатків 253 375,2 тис.грн. або 55,3% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 19 635,2 тис.грн. або 4,3% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 22 215,9 тис.грн. або 4,8% – трансферти населенню відповідно заходів міських програм (в т.ч. компенсація за пільгове перевезення громадян авто- та залізничним транспортом), 79 356,0 тис.грн. або 17,3% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 47 764,5 тис.грн. або 10,4% - утримання та розвиток автомобільних доріг, 3 279,2 тис.грн. або 0,7% - підтримка діяльності комунальних підприємств - муніципальної варти та рятувальної станції на воді, 4 770,4 тис.грн. або 1,0% - підтримка діяльності комунальних підприємств у галузі спорту, 2 444,3 тис.грн. або 0,5% – заходи територіальної оборони та підтримка діяльності силових структур, 7 389,3 тис.грн. або 1,6% - оплата спожитих бюджетними установами енергоносіїв.

1. Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 17 224,1 тис.грн, з них на оплату заборгованості за виготовлення ПКД на капремонт санвузлів школи №20 – 49,8 тис.грн., за капремонт систем пожежної сигналізації а амбулаторіях ЦПМСД - 1 312,0 тис.грн., за виготовлення ПКД на реконструкцію будівлі міської лікарні №4 та інших будівель із встановленням модульної котельні та благоустроєм прилеглої території пр. Трубників, 50 – 990,5 тис.грн., на придбання обладнання для виконавчих органів міської ради – 109,1 тис.грн., будівництво об’єктів комунальної власності та житлово-комунального господарства – 561,5 тис.грн., видатки у галузі житлово-комунального господарства - 899,9 тис.грн., розвиток автомобільних доріг – 590,8 тис.грн., поповнення статутного капіталу комунальних підприємств – 10 409,7 тис.грн., створення міського резерву матеріальних цінностей (джерела резервного живлення) – 120,0 тис.грн., виконання заходів міських програм територіальної оборони міста – 1 312,9 тис.грн., «Прозоре місто» - 37,9 тис.грн., підтримку діяльності силових структур – 830,0 тис.грн. Видатки екологічного фонду склали 2 220,0 тис.грн.

2. На погашення місцевого боргу перед Північною екологічною фінансовою корпорацією "НЕФКО" використано 1 086,3 тис.грн.