1 winter

За січень-липень 2025 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 483790,3 тис.грн. або 104,3% плану на звітний період. Обсяг перевиконання складає 19,8 млн.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження доходів зросли на 43742,2 тис.грн. або на 9,9%. Найбільше збільшення спостерігається по таких основних джерелах доходів, як податок на доходи фізичних осіб – на 44105,3 тис.грн. або на 14,6%, акцизний податок – на 3646,2 тис.грн. або на 14,4% та єдиний податок – на 4317,4 тис.грн. або на 6,5%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 15140,0 тис.грн., планові показники перевиконано на 14534,7 тис.грн.. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 10939,5 тис.грн. або на 41,9% внаслідок скорочення обсягів благодійної допомоги для закладів бюджетної сфери.

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень-липень 2024-2025 років

За січень-липень 2025 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів склали 594 647,5 тис.грн., що становить 51,9% до річного плану та 78,1% до плану на звітний період. Із загального обсягу видатків 130 149,8 тис.грн. або 21,9 % забезпечено коштами міжбюджетних трансфертів (субвенцій з державного та місцевих бюджетів). Власні видатки загального фонду складають 464 497,7 тис.грн. або 78,1%.

Із загального обсягу видатків 300 303,9 тис.грн. або 50,5% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 9 856,8 тис.грн. (1,7%) – оплата енергоносіїв бюджетних установ, 29 332,2 тис.грн. або 4,9% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 20 488,9 тис.грн. або 3,4% – матеріальна допомога громадянам міста, 12 727,3 тис.грн. (2,1%) – компенсаційні виплати за пільговий проїзд містян відповідних категорій, 139 585,6 тис.грн. або 23,5% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 10 593,8 тис.грн. або 1,8% - утримання міських доріг, 42 799,3 тис.грн. (7,2%) – усунення наслідків ворожих обстрілів. На виконання міських програм підтримки діяльності силових структур міста, заходів мобілізаційної роботи та територіальної оборони за звітний період використано 7 205,2 тис.грн. (1,2%). Обсяг фінансової підтримки комунальних підприємств у галузі спорту (ДЮСШ «Електрометалург» та КП «Спорт для всіх») на здійснення поточних видатків склав 3 914,0 тис.грн., комунальної аптеки – 1 050,0 тис.грн., муніципальної варти – 1 869,7 тис.грн. Видатки резервного фонду склали 3 085,5 тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали 46 218,0 тис.грн., з них коштами бюджету розвитку – 31 588,0 тис.грн.:

• 69,9 тис.грн. - виготовлення ПКД на проведення капремонту системи пожежної сигналізації гімназії №10;

• 897,7 тис.грн. - вишукувальні роботи для будівництва споруд цивільного захисту в ліцеях № 14, 25, 26;

• 1 272,4 тис.грн. - капремонт та встановлення ліфтів у лікарні №4;

• 300,0 тис.грн. – придбання потужних кондиціонерів для місця встановлення ангіосистеми лікарні №4;

• 1 720,1 тис.грн. – медичне обладнання для дитячої стоматології;

• 80,0 тис.грн. – холодильне обладнання для дитячої лікарні коштами трансфертів з м. Калош;

• 48,7 тис.грн. - поповнення бібліотечного фонду;

• 940,0 тис.грн. – придбання пам’ятників полеглим Захисникам міста;

• 11 689,1 тис.грн. - реконструкція місць почесних поховань загиблих (померлих) Захисників України;

• 589,9 тис.грн. – виконання програми розробки містобудівної документації;

• 4 153,0 тис.грн. – поповнення статутного капіталу суб’єктів господарювання;

• 7 968,5 тис.грн. - заходи мобілізації та територіальної оборони,

• 1 466,7 тис.грн. – підтримка діяльності силових структур та ін.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за надані послуги згідно функціональних повноважень використано 133,6 тис.грн., від благодійних внесків, оприбуткування негрошових надходжень – 14 496,4 тис.грн.

Всі заходи міських цільових програм забезпечені фінансовим ресурсом у повному обсязі.