1 winter

За січень-листопад 2024 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 713923,7 тис.грн. або 104,2% уточненого плану на звітний період. Обсяг перевиконання складає 28,7 млн.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів збільшилися на 2909,4 тис.грн. або на 0,4%. Зростання надходжень спостерігається по таких джерелах доходів, як податок на прибуток підприємств комунальної власності – на 12734,0 тис.грн. або у 5 разів, акцизному податку – на 5798,9 тис.грн. або 15,4%, єдиному податку – на 31513,1 тис.грн. або на 41,7%. В той же час спостерігається скорочення надходжень по податку на доходи фізичних осіб на 33498,8 тис.грн. або на 6,4% та податку на майно – на 10674,6 тис.грн. або на 18,3%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 65706,9 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 32475,3 тис.грн. або у 2 рази.

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень-листопад 2023-2024 років

За січень-листопад 2024 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів склали 849 255,7 тис.грн, що становить 79,9% до річного плану та 85,6% до плану на звітний період. Із загального обсягу видатків 190 093,6 тис.грн. або 22,4 % забезпечено коштами освітньої субвенції з державного бюджету. Власні видатки загального фонду складають 655 306,2 тис.грн. або 77,2%.

Із загального обсягу видатків 452 022,9 тис.грн. або 53,2% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 33 265,5 тис.грн. або 3,9% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 45 257,9 тис.грн. або 5,3% – матеріальна допомога громадянам міста, компенсаційні виплати за пільгове перевезення громадян відповідно до заходів міських програм, 10 165,5 тис.грн. або 1,2% - оплата за спожиті бюджетними установами енергоносії, 191 992,5 тис.грн. або 22,6% - видатки у сфері житлово-комунального господарства. Значний обсяг коштів спрямовано на заходи територіальної оборони та підтримку діяльності силових структур – 4 025,3 тис.грн. або 0,5%, заходи мобілізаційної підготовки – 943,7 тис.грн., ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених військовою агресією РФ, – 44 091,7 тис.грн. або 5,2%. На облаштування укриттів в закладах освіти, охорони здоров'я та культури використано 5 992,5 тис.грн. Видатки резервного фонду склали 15 736,2 тис.грн. Обсяг фінансової підтримки комунальних підприємств у галузі спорту (ДЮСШ «Електрометалург» та КП «Спорт для всіх») на здійснення поточних видатків склав 6 670,2 тис.грн., комунальної аптеки (оплата праці та комунальні послуги) – 1 654,2 тис.грн., муніципальної варти – 2 623,7 тис.грн. На заходи програми «Прозоре місто» - обслуговування системи відеоспостереження, направлено 1 567,7 тис.грн. Утримання міських автомобільних доріг за звітний період місту коштувало 20 247,9 тис.грн.

На соціально-культурну сферу та соціальний захист населення спрямовано 494 241,8 тис.грн, що становить 58,2% до загального обсягу фінансування, з них на освіту – 362 299,5 тис.грн. (42,7%), охорону здоров`я – 33 265,5 тис.грн (3,9%), соціальний захист – 59 816,8 тис.грн. (7,0%), культуру та фізичну культуру – 38 860,0 тис.грн. (4,6%).

Оплата праці працівників бюджетної сфери здійснювалась в межах кошторисних призначень на дану мету. Не зважаючи на сталість затверджених рівнів мінімальної заробітної плати та посадових окладів протягом бюджетного року виплачувалась надбавка за роботу в особливих умовах праці. Відповідно до наданих днів відпочинку за фактично відпрацьований робочий час здійснювались видатки на відпускні, матеріальну допомогу на оздоровлення визначеним категоріям працівників. Педпрацівники міста диференційовано за особисті досягнення в роботі отримали винагороду, передбачену статтею 57 Закону України «Про освіту».

1. Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку), переданими із загального фонду, профінансовані видатки у загальному обсязі 105 933,8 тис.грн. на виконання заходів міських програм та заходів: територіальної оборони міста – 12 943,5 тис.грн., підтримки діяльності силових структур – 2 600,0 тис.грн., поповнення матеріального резерву - 499,8 тис.грн., реконструкцію місць почесних поховань загиблих (померлих) захисників України в м. Нікополь – 13 901,0 тис.грн., поповнення статутного капіталу суб’єктів господарювання – 18 606,7 тис.грн., технічне переоснащення нагнітача повітря в насосно-компресорній станції очисних каналізаційних споруд – 9 381,5 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду централізованої бібліотечної системи – 49,5 тис.грн., придбання спеціального обладнання для читачів із вадами зору – 24,4 тис.грн., капітальний ремонт системи протипожежного захисту в ліцеї №6 НМР – 967,1 тис.грн., придбання обладнання для облаштування резервних джерел теплопостачання в амбулаторіях первинної медицини – 924,4 тис.грн. За рахунок субвенції з обласного бюджету (43 700,0 тис.грн.) та співфінансування з бюджету громади (2 100,0 тис.грн.) придбано ангіографічну систему для лікарні №4 – 45 800,0 тис.грн.

2. Заходи міських програм забезпечені фінансовим ресурсом у повному обсязі. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.