1 winter

За січень-серпень 2024 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 508897,0 тис.грн. або 104,9% уточненого плану на звітний період. Обсяг перевиконання складає 23,7 млн.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів зменшилися на 16759,4 тис.грн. або на 3,2%. Найбільше скорочення надходжень спостерігається по таких основних джерелах доходів, як податок на доходи фізичних осіб – на 41342,4 тис.грн. або на 10,6% та податок на майно – на 10550,7 тис.грн. або 23%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 41485,1 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 28434,8 тис.грн. або у 3,2 рази.

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень-серпень 2023-2024 років

За січень-серпень 2024 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів склали 592 646,6 тис.грн, що становить 55,5% до річного плану та 77% до плану на звітний період. Із загального обсягу видатків 134 533,5 тис.грн. або 22,7% забезпечено коштами освітньої субвенції з державного бюджету. Власні видатки загального фонду складають 456 541,2 тис.грн. або 77%.

Із загального обсягу видатків 322 715,0 тис.грн. або 54,5% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 21 765,0 тис.грн. або 3,7% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 31 392,3 тис.грн. або 5,3% – матеріальна допомога громадянам міста, компенсаційні виплати за пільгове перевезення громадян відповідно до заходів міських програм, 629,5 тис.грн. – оплата ритуальних послуг загиблих внаслідок військової агресії РФ, 8 230,7 тис.грн. або 1,4% - оплата за спожиті бюджетними установами енергоносії, 124 561,3 тис.грн. або 21% - видатки у сфері житлово-комунального господарства. Значний обсяг коштів спрямовано на заходи територіальної оборони та підтримку діяльності силових структур – 3 922,1 тис.грн. або 0,7%, заходи мобілізаційної підготовки – 943,7 тис.грн., ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених військовою агресією РФ – 34 660,9 тис.грн. або 5,8%. На облаштування укриттів в закладах охорони здоров'я та культури використано 2 202,7 тис.грн. Видатки резервного фонду склали 7 302,2 тис.грн. Обсяг фінансової підтримки комунальних підприємств у галузі спорту склав 4 594,9 тис.грн., комунальної аптеки – 1 224,6 тис.грн., міської муніципальної варти – 1 939,0 тис.грн. На заходи програми «Прозоре місто» - обслуговування системи відеоспостереження, направлено 783,8 тис.грн. Утримання міських автомобільних доріг за звітний період місту коштувало 18 184,9 тис.грн.

1. Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) профінансовані видатки на виконання заходів міських програм: територіальної оборони міста – 8 280,1 тис.грн., підтримки діяльності силових структур – 2 600,0 тис.грн., виготовлення проекту технічного переоснащення нагнітача повітря в насосно-компресорній станції очисних каналізаційних споруд – 99,9 тис.грн., реконструкцію місць почесних поховань загиблих (померлих) захисників України – 7 218,2 тис.грн., поповнення статутного капіталу суб’єктів господарювання – 14 474,3 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду централізованої бібліотечної системи – 49,5 тис.грн., капітальний ремонт системи протипожежного захисту в ліцеї №6 НМР – 967,1 тис.грн. За рахунок субвенції з обласного бюджету (43 700,0 тис.грн.) та співфінансування з бюджету громади (2 100,0 тис.грн.) придбано ангіографічну систему для лікарні №4 – 45 800,0 тис.грн.

2. Заходи міських програм забезпечені фінансовим ресурсом у повному обсязі. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.