1 winter

За січень-серпень 2025 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 549120,7 тис.грн. або 102,2% плану на звітний період. Обсяг перевиконання складає 11,6 млн.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження доходів зросли на 40226,9 тис.грн. або на 7,9%. Найбільше збільшення спостерігається по таких основних джерелах доходів, як податок на доходи фізичних осіб – на 35837,9 тис.грн. або на 10,3%, акцизний податок – на 3387,1 тис.грн. або на 11,3% та єдиний податок – на 6022,3 тис.грн. або на 7,8%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 15681,8 тис.грн., планові показники перевиконано на 14981,1 тис.грн.. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 28803,3 тис.грн. або у 2,6 разів внаслідок скорочення обсягів благодійної допомоги для закладів бюджетної сфери.

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень-серпень 2024-2025 років

За січень-серпень 2025 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів склали 685 979,2 тис.грн., що становить 59,6% до річного плану та 82,8% до плану на звітний період. Із загального обсягу видатків 141 089,1 тис.грн. або 20,6 % забезпечено коштами міжбюджетних трансфертів (субвенцій з державного та місцевих бюджетів). Власні видатки загального фонду складають 544 890,1 тис.грн. або 79,4%.

Із загального обсягу видатків 334 445,3 тис.грн. або 48,8% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 10 521,0 тис.грн. (1,5%) – оплата енергоносіїв бюджетних установ, 33 753,4 тис.грн. або 4,9% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 24 113,9 тис.грн. або 3,5% – матеріальна допомога громадянам міста, 15 000,6 тис.грн. (2,2%) – компенсаційні виплати за пільговий проїзд містян відповідних категорій, 176 476,3 тис.грн. або 25,7% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 12 026,7 тис.грн. або 1,8% - утримання міських доріг, 44 915,3 тис.грн. (6,5%) – усунення наслідків ворожих обстрілів. На виконання міських програм підтримки діяльності силових структур міста, заходів мобілізаційної роботи та територіальної оборони за звітний період використано 7 693,5 тис.грн. (1,1%). Обсяг фінансової підтримки комунальних підприємств у галузі спорту (ДЮСШ «Електрометалург» та КП «Спорт для всіх») на здійснення поточних видатків склав 4 437,8 тис.грн., комунальної аптеки – 1 200,0 тис.грн., муніципальної варти – 2 163,8 тис.грн. Видатки резервного фонду склали 3 085,5 тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали 59 054,7 тис.грн., з них коштами бюджету розвитку – 43 971,3 тис.грн.:

• 132,9 тис.грн. - виготовлення ПКД на проведення капремонту системи пожежної сигналізації загальноосвітніх закладів;

• 1 197,0 тис.грн. - вишукувальні роботи для будівництва споруд цивільного захисту в ліцеях № 14, 25, 26;

• 1 272,4 тис.грн. - капремонт та встановлення ліфтів у лікарні №4;

• 2 131,9 тис.грн. – придбання медичного обладнання для реабілітаційного відділення лікарні №4 та засобів індивідуального захисту для роботи з ангіографом;

• 300,0 тис.грн. – придбання потужних кондиціонерів для місця встановлення ангіосистеми лікарні №4;

• 1 751,7 тис.грн. – медичне обладнання для дитячої стоматології;

• 80,0 тис.грн. – холодильне обладнання для дитячої лікарні коштами трансфертів з м. Калош;

• 48,7 тис.грн. - поповнення бібліотечного фонду;

• 940,0 тис.грн. – придбання пам’ятників полеглим Захисникам міста;

• 17 173,5 тис.грн. - реконструкція місць почесних поховань загиблих (померлих) Захисників України;

• 589,9 тис.грн. – виконання програми розробки містобудівної документації;

• 4 153,0 тис.грн. – поповнення статутного капіталу суб’єктів господарювання;

• 11 841,6 тис.грн. - заходи мобілізації та територіальної оборони,

• 1 966,7 тис.грн. – підтримка діяльності силових структур та ін.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за надані послуги згідно функціональних повноважень використано 160,5 тис.грн., від благодійних внесків, оприбуткування негрошових надходжень – 14 922,9 тис.грн.

Всі заходи міських цільових програм забезпечені фінансовим ресурсом у повному обсязі.