1 winter

За січень-вересень 2022 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 657342,2 тис.грн. або 96,7% уточненого плану на звітний період. Обсяг недовиконання складає 22,7 млн.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів збільшилися на 83509,5 тис.грн. або на 14,6%. Зростання спостерігається по таких основних джерелах доходів, як податок на доходи фізичних осіб – на 91399,5 тис.грн. або на 22,9%, акцизний податок – на 1490,1 тис.грн. або на 5,4%. В той же час за звітний період скоротилися доходи від податку на майно – на 8454,2 тис.грн. або на 10% та єдиному податку – на 261,8 тис.грн. або на 0,5%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 6000,2 тис.грн., планові показники перевиконано на 958,0 тис.грн. або на 19%, але у порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 5776,4 тис.грн. або на 49%.

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень-вересень 2021-2022 років

За січень-вересень 2022 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів виконано в сумі 599 541,0 тис.грн, що становить 56,7% до річного плану та 71,4% до плану на звітний період. Із загального обсягу видатків 163 128,5 тис.грн. або 27,2% забезпечено коштами освітньої субвенції з державного бюджету. Власні видатки загального фонду складають 436 130,1 тис.грн. або 72,7%.

На захищені статті із загального фонду бюджету направлено 466 823,7 тис.грн. або 77,9%, в тому числі 401 240,2 тис.грн або 66,9% - на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, 12 459,4 тис.грн. або 2,1% – соціальне забезпечення (регресні виплати медичним працівникам, матеріальна допомога та інші трансферти населенню відповідно до заходів міських програм), 4 810,9 тис.грн. або 0,8% - забезпечення установ освіти продуктами харчування та пільговим лікувальним харчуванням дітей окремих категорій, 1 014,9 тис.грн. – закупівля медикаментів для виконання заходів програми поліпшення медичного обслуговування населення міста, 47 013,9 тис.грн або 7,8% - оплату енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ, комунальних підприємств охорони здоров’я, 222,6 тис.грн. – поточні трансферти обласному бюджету на створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, 61,8 тис.грн. – обслуговування місцевого боргу.

На відшкодування пільгового перевезення громадян авто- та залізничним транспортом (в т.ч. школярів) спрямовано 16 714,4 тис.грн., або 2,8% до видатків загального фонду, створення міського резерву матеріальних цінностей, медикаментів, продуктів харчування, інвентарю – 15 304,1 тис.грн. (2,6%). Видатки резервного фонду на закупівлю товарів, необхідних для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, придбання лікарського засобу «Калію йодид» з метою запобігання можливих наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з воєнним станом в Україні, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у будівлях житлового призначення, об'єктах транспортної та дорожньої інфраструктури склали 6 437,1 тис.грн. За звітний період вилучено з бюджету міста (реверсна дотація) 4 257,3 тис.грн.

На соціально-культурну сферу та соціальний захист населення спрямовано 453 321,9 тис.грн, що становить 75,6% до загального обсягу фінансування, з них на освіту – 362 313,0 тис.грн. (60,4%), охорону здоров`я – 20 274,2 тис.грн (3,4%), соціальний захист – 35 099,1 тис.грн. (5,9%), культуру – 17 770,0 тис.грн. (2,9%), фізкультуру – 17 865,6 тис.грн (3%).

Захищені видатки бюджету міста забезпечені фінансовим ресурсом на 100 відсотків.

1. Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 21 427,9 тис.грн, з них коштами субвенцій з інших рівнів бюджету на реконструкцію системи централізованої подачі кисню в лікарні №4 – 3 217,4 тис.грн., поповнення статутного капіталу комунальних підприємств – 16 498,9 тис.грн., капремонт будівель ДЮСШ – 142,6 тис.грн., створення міського резерву матеріальних цінностей – 860,5 тис.грн., виконання заходів міської програми сприяння діяльності силових структур – 650,0 тис.грн., виконання заходів міської програми «Прозоре місто» - 58,5 тис.грн.

2. На погашення місцевого боргу перед Північною екологічною фінансовою корпорацією "НЕФКО" використано 1 629,3 тис.грн.