Інформація про виконання бюджету Нікопольської міської територіальної громади за січень-лютий 2021 року
За січень-лютий 2021 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 117406,2 тис.грн. або 99,2% плану на звітний період. Обсяг недовиконання планових показників склав 0,9 млн.грн. внаслідок неперерахування з державного бюджету до бюджету міста акцизного податку з нафтопродуктів у сумі орієнтовно 1,9 млн.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів зменшилися на 5266,2 тис.грн. або на 4,3%, в тому числі податку на доходи фізичних осіб – на 4108,3 тис.грн. або на 4,9%, єдиного податку – на 505,1 тис.грн. або на 3,3%. В той же час збільшилися перерахування податку на майно – на 1592,7 тис.грн. або на 9,6% (за рахунок збільшення надходжень податку на нерухоме майно – на 628,7 тис.грн. або на 37,2%, земельних платежів – на 1062,1 тис.грн. або на 7,2%).
Порівняльний аналіз надходжень основних джерел
доходів за січень-лютий 2020-2021 рр.
Видатки загального фонду бюджету міста за січень-лютий 2021 року виконано в сумі 137 575,6 тис.грн., з них коштами субвенцій з інших рівнів бюджетів – 32 377,9 тис.грн. або 23,5%. Із загального обсягу видатків 88 323,1 тис.грн. або 64,2% спрямовано на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 10 667,0 тис.грн. або 7,8% – оплату енергоносіїв, 5 971,9 тис.грн. або 4,3% – фінансову підтримку комунальних підприємств охорони здоров’я, 3 276,1 тис.грн. або 2,4% – харчування в закладах освіти, 1 701,6 тис.грн. або 1,2% – трансферти населенню відповідно заходів міської програми «Турбота», 13 266,7 тис.грн. або 9,6% - оплату поточних послуг у галузі житлово-комунального господарства. За звітний період вилучено з бюджету міста (реверсна дотація) 8 075,6 тис.грн. або 5,9% до видатків загального фонду.
Зі спеціального фонду бюджету використано 5 721,0 тис.грн. (передані видатки із загального фонду до бюджету розвитку), в т.ч. 4 999,3 тис.грн. – оплата капітального ремонту бульварної частини пр.. Трубників, 721,7 тис.грн. – поповнення статутного капіталу комунальних підприємств міста.
За рахунок власних надходжень бюджетних установ виконані видатки в сумі 367,1 тис.грн.
Заступник міського голови –
начальник управління економіки,
фінансів та міського бюджету О.М. Давидко
Аналіз виконання бюджету міста за січень-лютий 2021 року
| План на 2021 рік | План на січень-лютий 2021 | Виконано за січень-лютий 2021 | Відсоток виконання | |||||||||
| Загаль- | Спеціа- | Загаль- | Спеціа- | Загаль- | Спеціа- | плану | плану | |||||
| ККД | Найменування показників | ний | льний | Разом | ний | льний | Разом | ний | льний | Разом | на січень-лютий 2021 | на січень-лютий 2021 |
| фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | |||||||
| разом | заг.фонд | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Аналіз виконання дохідної частини бюджету міста за січень-лютий 2021 року
| План на 2021 рік | План на січень-лютий 2021 | Виконано за січень-лютий 2021 | Відсоток виконання | |||||||||
| Загаль- | Спеціа- | Загаль- | Спеціа- | Загаль- | Спеціа- | плану | плану | |||||
| ККД | Найменування показників | ний | льний | Разом | ний | льний | Разом | ний | льний | Разом | на січень-лютий 2021 | на січень-лютий 2021 |
| фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | |||||||
| разом | заг.фонд | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Д О Х О Д И | ||||||||||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 537953.2 | 537953.2 | 80630.0 | 80630.0 | 79315.0 | 79315.0 | 98.4 | 98.4 | |||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 104.1 | 104.1 | 130.1 | 130.1 | |||
| 14000000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 36650.0 | 36650.0 | 5790.0 | 5790.0 | 3977.6 | 3977.6 | 68.7 | 68.7 | |||
| 18010000 | Податок на майно | 109659.0 | 109659.0 | 16380.3 | 16380.3 | 18220.3 | 18220.3 | 111.2 | 111.2 | |||
| 18010100-18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 12402.4 | 12402.4 | 1739.0 | 1739.0 | 2316.5 | 2316.5 | 133.2 | 133.2 | |||
| 18010500-18010900 | Земельний податок та орендна плата за землю | 97131.6 | 97131.6 | 14635.0 | 14635.0 | 15887.1 | 15887.1 | 108.6 | 108.6 | |||
| 18011000-18011100 | Транспортний податок з юридичних та фізичних осіб | 125.0 | 125.0 | 6.3 | 6.3 | 16.7 | 16.7 | 265.1 | 265.1 | |||
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 18050000 | Єдиний податок | 72263.1 | 72263.1 | 14950.0 | 14950.0 | 14756.6 | 14756.6 | 98.7 | 98.7 | |||
| 19010000 | Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища | 2047.0 | 2047.0 | 431.0 | 431.0 | 114.2 | 114.2 | 26.5 | ||||
| 21010300 | Частина чистого прибутку(доходу) господарських організацій(які належать до комунальної власності),що вилучається до бюджету | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках у банках | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 21080000 | Інші надходження | 90.0 | 90.0 | 8.0 | 8.0 | 33.4 | 33.4 | 417.5 | 417.5 | |||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 3675.0 | 3675.0 | 227.0 | 227.0 | 600.6 | 600.6 | 264.6 | 264.6 | |||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим комунальним майном | 884.6 | 884.6 | 25.0 | 25.0 | 22.1 | 22.1 | 88.4 | 88.4 | |||
| 22090000 | Державне мито | 220.0 | 220.0 | 19.5 | 19.5 | 31.4 | 31.4 | 161.0 | 161.0 | |||
| 24060000 | Інші надходження | 2200.0 | 195.0 | 2395.0 | 130.0 | 3.0 | 133.0 | 345.1 | 13.8 | 358.9 | 269.8 | 265.5 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержавного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 9966.6 | 9966.6 | 1466.3 | 1466.3 | 1466.3 | 1466.3 | 100.0 | ||||
| 31030000 | Кошти від відчудження майна комунальної власності | 421.5 | 421.5 | 0.0 | 0.0 | 229.3 | 229.3 | |||||
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 653.4 | 653.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 50110000 | Цільові фонди, утворені органами місцевого самовр. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Разом власних та закріплених доходів | 763864.9 | 13283.5 | 777148.4 | 118339.8 | 1900.3 | 120240.1 | 117406.2 | 1823.6 | 119229.8 | 99.2 | 99.2 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 220549.3 | 0.0 | 220549.3 | 30416.4 | 0.0 | 30416.4 | 30399.2 | 0.0 | 30399.2 | 99.9 | 99.9 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 41000000 | Субвенції | 220549.3 | 0.0 | 220549.3 | 30416.4 | 0.0 | 30416.4 | 30399.2 | 0.0 | 30399.2 | 99.9 | 99.9 |
| Всього доходів | 984414.2 | 13283.5 | 997697.7 | 148756.2 | 1900.3 | 150656.5 | 147805.4 | 1823.6 | 149629.0 | 99.3 | 99.4 | |
