Про виконання бюджету міста за 2018 рік
Інформація про виконання бюджету міста
за 2018 рік
1.Доходи бюджету
За 2018 рік до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням трансфертів у сумі 1236251,3 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 1200198,0 тис.грн., до спеціального фонду – 36053,3 тис.грн. План на звітний період виконано на 100,8%.
У порівнянні з минулим роком доходи зросли на 103493,0 тис.грн. або на 9,1%. Обсяг власних доходів збільшився на 100684,4 тис.грн. або на 19,8%, обсяг трансфертів з інших бюджетів - на 2808,6 тис.грн. або на 0,4%.
За січень-грудень 2018 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 574644,7 тис.грн., уточнений план на звітний період перевиконано на 15404,0 тис.грн. або на 2,8%.
План надходжень по основному джерелу доходів – податку на доходи фізичних осіб перевиконано на 16992,5 тис.грн. або на 4,6%.
Зростання надходжень цього платежу в порівнянні з 2017 роком склало 84300,0 тис.грн. або 27,8% головним чином за рахунок збільшення перерахувань податку бюджетоутворюючими підприємствами міста, такими як: ПАТ «НЗФ» - на 23308,6 тис.грн. або на 31,9%, ТОВ «Інтерпайп Нікот’юб» на 14201,2 тис.грн. у 1,5 разів, ПРАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» - на 8900,4 тис.грн. або на 31,9%, ТОВ ВСМПО «Титан Україна» - на 2405,8 тис.грн. або на 35,3%, ПАТ «Нікопольський ремонтний завод» - на 1370,4 тис.грн. або на 29,8%, ПП НВО «Трубосталь» - на 1449,1 тис.грн. або на 32,5%, ТОВ ВО «Оскар» - на 3693,2 тис.грн. або у 2,2 рази, ПРАТ «НЗТО» - на 1394,1 тис.грн. або на 44,3%. Істотно збільшились перерахування податку на доходи фізичних осіб – військовослужбовців – на 1248,8 тис.грн. або на 13%, податку, що сплачується за результатами річного декларування – на 628,9 тис.грн. або на 33,6% а також закладів та установ бюджетної сфери – на 5694,0 тис.грн. або на 15,6%.
За звітний період до бюджету міста надійшло доходів від другого за розміром джерела доходів – податку на майно – 90681,7 тис.грн., в тому числі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 8804,2 тис.грн., земельного податку та орендної плати за землю – 81606,5 тис.грн., транспортного податку – 271,0 тис.грн.
По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, планові показники недовиконано на 569,7 тис.грн. або на 6,1% по причині невиконання плану надходжень податку, сплаченого юридичними особами з об’єктів нежитлової нерухомості на 936,4 тис.грн. або на 12,3% через продаж ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Промінвестбанк» об’єктів, які підлягали оподаткуванню, під виробничі корпуси (проща яких не оподатковується). В результаті по цих двох платниках перерахування за рік скоротилися на 1254,6 тис.грн. або у 3,6 разів.
У порівнянні з надходженнями цього платежу за аналогічний період минулого року, доходи зросли на 1810,4 тис.грн. або на 25,9% за рахунок збільшення розміру ставки податку.
Найбільшими платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів нежитлової нерухомості є: ПАТ «Укрсоцбанк» - 446,9 тис.грн. або 6,7% від загального обсягу надходжень, ТОВ «Інтерпайп Нікот’юб» - 420,3 тис.грн. або 6,3%, ПАТ «НЗФ» - 393,9 тис.грн. або 5,9%, ТОВ «Нікопольська зернова компанія» - 344,8 тис.грн. або 5,2%, ПРАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» - 362,4 тис.грн. або 5,4%, ПП НВО «Трубосталь» - 206,8 тис.грн. або 3,1%, ПРАТ «Енергоресурси» - 114,0 тис.грн. або 1,7%, ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго» - 97,7 або 1,5%.
План надходжень до бюджету земельних платежів (орендної плати за землю та земельного податку) недовиконано на 5125,5 тис.грн. або на 5,9% по причині невиконання планових показників:
- по земельному податку з юридичних осіб на 2030,2 тис.грн. або на 3,8% через переплату ТОВ «Інтерпайп Нікот’юб», яка виникла внаслідок корегування грошової оцінки землі (до відома: платежі ТОВ «Інтерпайп Нікот’юб» скоротилися у порівнянні з минулим роком на 3259,4 тис.грн. або на 32,8%);
- по орендній платі з юридичних осіб – на 3257,1 тис.грн. або на 11,1% через зменшення у порівнянні з минулим роком платежів ПП НВО «Трубосталь» на 1035,2 тис.грн. або у 2,4 рази та ТОВ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» - на 609,2 тис.грн. або у 2,4 рази по причині подання уточненої декларації на зменшення нарахувань через корегування грошової оцінки землі;
- по земельному податку з фізичних осіб – на 230,3 тис.грн. або на 13,5% через наявність податкового боргу.
По орендній платі з фізичних осіб план перевиконано на 392,1 тис.грн. або на 19,1% завдяки укладенню нових договорів оренди землі.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення надходжень до бюджету земельних платежів на 2603,1 тис.грн. або на 3,3% за рахунок зростання надходжень від земельного податку з юридичних осіб – на 4430,3 тис.грн. або на 9,4% та орендної плати за землю з фізичних особ – на 375,8 тис.грн. або на 18,2%.
За звітний період істотно зросли перерахування земельних платежів по таких крупних платниках, як ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» - на 7571,9 тис.грн. або на 33,9%, ПРАТ «Нікопольський завод технологічного оснащення» - на 610,9 тис.грн., ТОВ НЗСТ «ЮТИСТ» - на 730,0 тис.грн. або більш ніж у 2,6 разів.
За 2018 рік між Нікопольською міською радою та землекористувачами було укладено та зареєстровано відповідно до вимог діючого законодавства 93 договори оренди землі та додаткові угоди про поновлення договорів оренди на загальну площу 16,498 га, в тому числі: з юридичними особами – 42 договори на загальну площу 14,3381 га (14 нових, орендна плата в рік становить 1474,3 тис.грн.), з фізичними особами – 51 договір на загальну площу 2,1599 га (10 нових, орендна плата за рік становить 229,6 тис.грн.).
Станом на 01.01.2019р. у місті діє 357 договорів оренди землі, в тому числі: укладених з юридичними особами - 185 договорів, з фізичними особами – 172 договори. У порівнянні з даними на початок року кількість діючих договорів оренди земельних ділянок збільшилась на 24 договори.
З метою погашення податкового боргу по платі за землю було вжито наступних заходів:
- направлено 57 листів щодо погашення заборгованості з орендної плати за земельні ділянки та земельного податку на суму 1906,3 тис.грн.;
- ведеться позовна робота щодо стягнення заборгованості з орендної плати за землю на суму 635,5 тис.грн., в тому числі: по ТОВ «Нікопольська виробнича база» - 158,1 тис.грн.( рішення суду від 07.05.2018 на суму 102,3 тис.грн. та від 30.08.2018 року на суму 55,8 тис.грн. знаходяться на виконанні в ДВС), ПП «Сталкєр» - 61,0 тис.грн. (рішення суду від 26.03.2018 року на суму 27,7 тис.грн. знаходиться на виконання в ДВС, рішення суду від 02.10.2018 на суму 33,3 тис.грн. прийнято на користь НМР), ТОВ «Стальконструкція-109» - 398,3 тис.грн. (рішення суду від 19.04.2018 року на суму 243,4 тис.грн. та від 04.09.2018 року на суму 127,4 тис.грн. знаходяться на виконання в ДВС, матеріали щодо стягнення боргу у сумі 27,4 тис.грн. направлено до суду(розгляд справи триває)), ФОП Цибуля Л.С. – 18,2 тис.грн. (розгляд справи триває).
По транспортному податку план недовиконано на 4,0 тис.грн. або на 1,5% через наявність податкового боргу по сплаті цього платежу фізичними особами, у порівнянні з минулим роком обсяг надходжень скоротився на 28,8 тис.грн. або на 9,6%.
Планові показники по податку на прибуток підприємств недовиконано на 214,2 тис.грн. або у 3 рази через збиткову діяльність комунальних підприємств міста. У порівнянні з 2017 роком надходження від цього платежу скоротилися на 178,3 тис.грн. або у 2,7 разів по причині істотного скорочення перерахувань податку наступними комунальними підприємствами: КП «Міськавтодор – 1» на 91,4 тис.грн. або більш ніж у 4 рази, КП «Ритуальна служба» - на 58,5 тис.грн. або у 2,5 рази, КП «Нікопольводоканал» на 44,9 тис.грн.
План по акцизному податку недовиконано на 506,9 тис.грн. або на 1,5% через скорочення обсягів реалізації підакцизної продукції. У порівнянні з минулим роком обсяг надходжень збільшився на 2168,0 тис.грн. або на 6,8% у зв’язку з ростом нормативу відрахувань до бюджету міста акцизного податку з нафтопродуктів.
План надходжень до бюджету єдиного податку перевиконано на 4684,5 тис.грн. або на 9,8%. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 12850,6 тис.грн. або на 32,3% завдяки зростанню розміру ставок для платників податку І та ІІ груп, який визначається у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб (для І групи) та мінімальної заробітної плати (для ІІ групи) та збільшення кількості платників – фізичних осіб на 379 осіб.
Перевиконання планових показників по платі за надання адміністративних послуг на 120,2 тис.грн. або на 2,9% та збільшення їх надходження у порівнянні з минулим роком на 389,8 тис.грн. або на 9,9% відбулося завдяки збільшенню кількості наданих послуг.
По іншим надходженням (код платежу 21080000) план перевиконано на 17,1 тис.грн. або 13,4%, у порівнянні з минулим роком надходження зросли на 95,6 тис.грн. або майже у 3 рази через сплату штрафів, накладених відділом з питань архітектурно-будівельного контролю, зарахуванню з ІІ півріччя за новим кодом класифікації доходів плати за встановлення земельних сервітутів (раніше зараховувалися за ККД 24060300) та надходженню з 2018 року до бюджету адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (20,4 тис.грн.).
З метою мобілізації додаткових надходжень до бюджету міста з березня поточного року розміщено на депозитних рахунках у 3 державних банках тимчасово вільні кошти у сумі 24,0 млн.грн., в результаті отримано доходів у вигляді відсотків на суму 1913,7 тис.грн., що більше доходів минулого року на 806,0 тис.грн. або у 1,7 разів.
План надходжень до бюджету частині чистого прибутку комунальних підприємств перевиконано на 0,2 тис.грн. або на 0,1%, у порівнянні з минулим роком збільшення надходжень склало 124,5 тис.грн. Збільшення надходжень у порівнянні з минулим роком відбулося завдяки погашенню податкового боргу КП «Нікопольсьводоканал».
План по надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, недовиконано на 519,8 тис.грн. або у 2,6 разів по причині заборгованості перед бюджетом КП «Міська житлово-технічна інспекція», з цієї ж причини спостерігається скорочення надходжень у порівнянні з минулим роком на 565,6 тис.грн. або у 2,7 разів.
Планові показники надходжень до бюджету державного мита за звітний період перевиконано на 67,7 тис.грн. або на 10,8%, у порівнянні з минулим роком доходи зросли на 157,1 тис.грн. або у 1,3 рази.
По іншим надходженням (код платежу 24060300) план перевиконано на 116,3 тис.грн. або на 16,6%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи збільшилися на 129,0 тис.грн. або на 18,8%. Перевиконання планових показників та збільшення надходжень відбулося завдяки погашенню заборгованості з плати за користування місцями розташування рекламних конструкцій ФОП Яшуков за рішенням суду у сумі 157,0 тис.грн. та ФОП Тесленко О.І. – 4,4 тис.грн.
Планові показники надходжень коштів за шкоду, заподіяну на земельних ділянках внаслідок їх використання без правовстановлюючих документів, перевиконано на 62,6 тис.грн. або на 11%, за 2017рік надходження коштів від відшкодування збитків відсутні.
З метою недопущення використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів протягом звітного періоду було нараховано та затверджено відповідними рішеннями виконкому збитки по 30 землекористувачам на загальну суму 5220,7 тис.грн. Станом на 01.01.2019 року сплачено добровільно збитків на суму 487,1 тис.грн.(ФОП Бортник Р.А. – 40,1 тис.грн., ФОП Епіфанцев Д.Ю. – 4,5 тис.грн., ТОВ «ПМК-19» - 420,0 тис.грн., ПП Будтехсервіс Придніпров’я – 11,8 тис.грн., ТОВ ВСМПО «Титан Україна» - 10,7 тис.грн.), після затвердження судом мирових угод з наданням розстрочки – 143,3 тис.грн.(ПП «Незабудка» - 39,6 тис.грн., ФОП Погосян А.Г. – 49,2 тис.грн., ТОВ «Престиж» - 50,0 тис.грн., ТОВ «Бейз-106» - 4,5 тис.грн.). Крім того, прийняті рішення суду на користь Нікопольської міської ради по гр.Хоменко на суму 246,6 тис.грн.(перебуває на виконанні в ДВС), ПП ВКФ «Фірма «Евро-мебель» на 913,5 тис.грн.(перебуває на виконанні в ДВС), ФОП Козоріз С.Є. – на 24,6 тис.грн.(на виконанні в ДВС), ДП «Строй-маркет Плюс» - на 212,5 тис.грн. та гр.Новошицькому на 222,1 тис.грн.
План надходжень коштів від реалізації безхазяйного майна недовиконано на 1,2 тис.грн. або у 2,5 разів, у порівнянні з минулим роком доходи скоротилися на 0,6 тис.грн. або на 42,9% через скорочення кількості та вартості реалізованого майна.
До спеціального фонду бюджету міста за 2018 рік надійшло доходів у сумі 34288,0 тис.грн., у тому числі до бюджету розвитку 10399,4 тис.грн., план перевиконано на 1362,2 тис.грн. або на 4,1%. У порівнянні з минулим роком надходження доходів до спеціального фонду зменшилися на 4615,4 тис. грн. або на 11,9% через скорочення власних надходжень бюджетних установ.
За звітний період перевиконано план надходжень екологічного податку на 1185,1 тис.грн. або у 1,8 разів, у порівнянні з минулим роком надходження зросли на 386,1 тис.грн. або на 17,1% завдяки проведенню індексації ставок податку.
План надходжень до бюджету грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, перевиконано на 304,4 тис.грн, зростання у порівнянні з 2017 роком складає 299,6 тис.грн. по причині стягнення згідно рішення суду через виконавчу службу з КП «Нікопольподоканал» відшкодування збитків, заподіяних в результаті забруднення поверхневих вод Каховського водосховища.
По коду 24061600 «Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища» план недовиконано на 122,9 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження скоротилися на 155,9 тис.грн. або у 2,6 разів через зменшення перерахувань комунальним підприємством «Нікопольводоканал» коштів за скид стічних вод із понаднормативним забрудненням.
За звітний період надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 20699,7 тис.грн., уточнений план перевиконано на 125,9 тис.грн. або на 0,6%. У порівнянні з минулим роком їх обсяг зменшився на 12824,6 тис.грн. або на 38,3% по причині скорочення благодійних внесків (внаслідок збільшення у 2017 році вартості основних засобів по пологовому будинку за рахунок проведення капітального ремонту та придбання обладнання за кошти обласного бюджету).
План надходжень до бюджету розвитку недовиконано на 133,2 тис.грн. або на 1,3% через невиконання плану надходжень коштів від відчуження майна комунальної власності на 226,7 тис.грн. або на 4,1% (у 2018 році із передбачених на продаж 9 об’єктів було продано лише 1 на суму 134,7 тис.грн.) та недоотримання коштів від продажу землі у сумі 43,8 тис.грн.(було сплачено лише авансовий внесок на проведення експертної оцінки земельної ділянки у сумі 56,2 тис.грн.). Однак, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи бюджету розвитку зросли на 7654,1 тис.грн. або майже у 4 рази завдяки надходженню коштів від продажу на аукціоні мережі теплопостачання у обсязі 5181,2 тис.грн. та збільшенню доходів від пайової участі у розвитку інфраструктури на 4978,6 тис.грн.
За 2018 рік до цільового фонду міської ради надійшло коштів у сумі 106,3 тис.грн., що більше надходжень минулого року на 25,3 тис.грн. або на 31,2%.
- Видатки бюджету
Видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з Державного бюджету виконано в сумі 1 110 178,1 тис.грн, що становить 99,3% до плану на звітний період. Із загального обсягу видатків 227 905,9 тис.грн або 20,5% забезпечено коштами освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету, 377 605,7 тис.грн або 34% - коштами субвенцій соціальної спрямованості, з них 3 229,5 тис.грн. – субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, 3 423,5 тис.грн. – субвенції на утримання прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
На захищені статті із загального фонду бюджету направлено 958 038,7 тис.грн або 86,3%, в тому числі 469 436,0 тис.грн або 42,3% - на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, 396 306,6 тис.грн або 35,7% – на соціальне забезпечення (виплату нарахованих за місяць всіх видів допомог сім`ям з дітьми, відшкодування пільг та субсидій населенню, стипендій, регресних виплат працівників бюджетних установ, матеріальної допомоги та інших трансфертів населенню), 31 672,6 тис.грн або 2,8% - забезпечення установ медикаментами та продуктами харчування, 60 623,5 тис.грн або 5,5% - оплату енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ. За 2018 рік вилучено з бюджету міста (реверсна дотація) 20 833,3 тис.грн або 1,9% до видатків загального фонду.
На соціально-культурну сферу та соціальний захист населення спрямовано 956 356,2 тис.грн, що становить 86,1% до загального обсягу фінансування, з них на освіту – 347 664,7 тис.грн. (31,3%), охорону здоров`я – 169 740,4 тис.грн (15,3%), соціальний захист – 404 223,5 тис.грн. (36,4%), культуру – 18 076,9 тис.грн. (1,6%), фізкультуру – 16 650,7 тис.грн (1,5%).
Захищені видатки бюджету міста забезпечені фінансовим ресурсом на 100 відсотків. Станом на 01.01.2019р кредиторська заборгованість відсутня.
Заробітна плата нараховувалась із дотриманням умов щодо встановленого на 2018 рік рівня мінімальної заробітної плати – 3 723 грн. та розміру тарифної ставки працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою – 1 762 грн.
Відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 №22 педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів з 1 січня поточного року встановлені нові підвищені тарифні розряди. В результаті підвищення розміру мінімальної заробітної плати та встановлення педпрацівникам нових тарифних розрядів фактичний фонд оплати праці працівників загальноосвітніх шкіл у порівнянні з показником за аналогічний період минулого року збільшився на 18,7%.
Крім того, за звітний період обраховано та виплачено надбавки працівникам первинної медицини за якість виконаної роботи відповідно до постанови КМУ від 13.12.2013р №977 у сумі 991,6 тис.грн, матеріальну допомогу на оздоровлення медпрацівникам згідно постанови КМУ від 11.05.2011р №524 у сумі 4 364,0 тис.грн., відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення педпрацівникам закладів освіти (в т.ч. школи мистецтв) – 39 398,6 тис.грн, фізичної культури – 518,4 тис.грн.
За звітний період на оплату праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ використано коштів у загальній сумі 469 436,0 тис.грн., що на 64 215,5 тис.грн. більше проти показника за 2017 рік. У спів ставних умовах показник зростання фонду оплати праці становить 18,2%. Середньомісячний заробіток на 1 штатну посаду працівника бюджетної сфери склав: у галузі «освіта» - 5 783 грн, «охорона здоров`я» – 4 765 грн, «культура» – 4 657 грн.
Розрахунки за енергоносії бюджетних установ здійснювались відповідно до обсягів їх споживання, не допускаючи наявності простроченої кредиторської заборгованості. За 2018 рік перераховано енергопостачальникам 60 623,5 тис.грн., що на 5 028,0 тис.грн або на 9% більше у порівнянні з показником за минулий рік. На рівні попереднього року склали фізичні та вартісні обсяги отриманих послуг водопостачання. Внаслідок проведених заходів головних розпорядників зменшено обсяг споживання послуг теплопостачання – на 1 276,6 тис.грн. або на 5%. В умовах зростання тарифів при одночасному скороченні фізичних обсягів споживання збільшено обсяг видатків на електроенергію та природний газ – на 1 194,9 тис.грн. (11,5%) та 5 046,3 тис.грн. (28,5%) відповідно.
Видатки на медикаменти та продукти харчування, що забезпечують виконання функцій бюджету, профінансовано відповідно до фактичних виробничих показників за нормативами, затвердженими в бюджеті міста на 2018 рік.
Видатки загального фонду на забезпечення продуктами харчування в закладах освіти виконано в сумі 23 808,7 тис. грн., що на 19,2% більше проти показника за 2017 рік. На утримання дітей по харчуванню в дошкільних закладах освіти за рахунок батьківської плати використано 8 601,9 тис.грн.
За звітний період виконано 818,9 тис. діто-днів по харчуванню в загальноосвітніх закладах, на які фактично спрямовано 14 790,6 тис.грн., середня вартість діто-дня коштами бюджету міста склала 18,06 грн.
В дошкільних закладах для забезпечення 767,5 тис. діто-днів на харчування (з урахуванням батьківської плати та благодійної допомоги) використано 17 785,3 тис.грн., середня вартість діто-дня склала 23,17 грн.
На харчування в закладах охорони здоров`я використано 2 035,2 тис.грн або на 99,9% до плану. Середня вартість ліжко-дня у звичайному стаціонарі міських лікарень становить 9,26 грн. Із загального обсягу видатків на забезпечення пільговим харчуванням дітей з малозабезпечених сімей, дітей ВІЛ-інфікованих матерів та дітей, хворих на фенілкетонурію та імунними захворюваннями (28 чол), направлено 120,5 тис.грн.
Внаслідок проведення ремонту будівлі видатки на харчування підопічних стаціонарного відділення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) розпочато у квітні місяці і склали 163,3 тис.грн., середня вартість харчування одного підопічного в день коштами бюджету міста склала 29,69 грн., власних надходжень – 17,58 грн.
Видатки на медикаменти по галузі «охорона здоров`я» виконано у сумі 5 665,5 тис. грн., що становить 99,3% до плану. Середня вартість ліжко-дня у звичайному стаціонарі міських лікарень становить 15,0 грн., в т.ч. пологового відділення – 43,0 грн., ліжок для інвалідів ВВв – 55,0 грн. Фінансування видатків на медикаменти для надання ургентної допомоги профінансовано у сумі 939,9 тис.грн., на придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики – 738,7 тис.грн, засобів протезування – 115,0 тис.грн, закупівлю тест-систем для аналізів крові на ВІЛ-інфекцію, вірусни гепетит "В" та "С" - 95,0 тис.грн., тест-смужок для визначення цукру в крові в амбулаторних умовах – 78,0 тис.грн.
На оплату безкоштовних або пільгових рецептів громадян (1 402 осіб) коштами бюджету міста спрямовано 2 095,0 тис.грн. Крім того, коштами відповідної субвенції з державного бюджету відшкодована вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань на загальну суму 3 229,5 тис.грн. На здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) спрямовано коштів субвенцій з державного бюджету у сумі 3 287,9 тис.грн., що становить 95,6% до плану.
На зубопротезування пільгової категорії громадян (100 осіб) використано 150,0 тис.грн., здійснення регресних виплат працівникам охорони здоров’я – 1 045,0 тис.грн.
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та проведення ним відповідних заходів спрямовано 1 461,0 тис.грн., з них 89,4 тис.грн. – на проведення заходів програми соціальної підтримки сім’ї, дітей і молоді, в т.ч. на проведення 2 екскурсій для відповідного контингенту дітей – 11 ,9 тис.грн., акції «Перший раз - в перший клас» - 14,1 тис.грн., акції «Привіт, малюк!», проведеної в день міста, - 1,4 тис.грн., виготовлення та розміщення соціальної реклами – 10,0 тис.грн., привітання з 5-річчям дитячих будинків сімейного типу – 6,0 тис.грн., з новорічними святами дітей з функціональними обмеженнями – 46,0 тис.грн. Службою у справах дітей в День захисту дітей організовано екскурсію для дітей пільгових категорій, на що направлено 4,8 тис.грн.
На виконання заходів соціальної програми підтримки молоді використано 141,8 тис.грн, в т.ч. проведення конкурсів «Що? Де? Коли?» - 5,0 тис.грн, «Студент року» - 14,2 тис.грн., квесту зі студентською молоддю – 0,7 тис.грн., сімейного вікенду – 4,9 тис.грн., акції «Перший раз - в перший клас» (шкільні рюкзаки) – 58,2 тис.грн., акцій до дня Св. Миколая та різдвяних свят – 34,0 тис.грн., акції «16 днів проти насильства» - 1,0 тис.грн., проведення екскурсій для дітей з функціональними обмеженнями – 12,8 тис.грн., святкування Дня матері – 7,8 тис.грн., проведення міських фестивалів та інших заходів – 3,2 тис.грн. Крім того, в межах міської програми з соціальної підтримки сім"ї, дітей та молоді на надання стипендій дітям-сиротам, що навчаються у закладах І-ІУ рівня акредитації, спрямовано 5,1 тис.грн.
За рахунок коштів бюджету міста придбано 261 путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій (208 чол.) та дітей – призерів олімпіад (53 чол.) на суму 1 755,3 тис.грн.
На виконання заходів міської програми з поліпшення соціального захисту населення у 2018 році спрямовано 19 305,1 тис.грн, в тому числі: на фінансову підтримку ветеранських організацій – 354,9 тис.грн, компенсаційні виплати фізичним особам за надання соціальних послуг – 1 101,6 тис.грн, надання матеріальної допомоги громадянам міста – 6 480,7 тис.грн., на відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям воїнів, загиблих в Афганістані, сім`ям загиблих військовослужбовців в АТО, почесним громадянам міста – 417,9 тис.грн, на відшкодування комунальних пільг інвалідам війни та учасникам бойових дій, які приймали безпосередню участь у бойових діях під час ВВВ – 111,2 тис.грн, відшкодування пільг з послуг зв`язку – 12,9 тис.грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремих категорій громадян – 10 819,5 тис.грн, пільговий проїзд потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 6,4 тис.грн. На оплату громадських робіт спрямовано 299,5 тис.грн.
На утримання прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу за звітний період спрямовано коштів відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 3 423,5 тис.грн.
На виконання програми розвитку культури проводились заходи міського та державного значення. Фактичні видатки по загальноміським культурно-мистецьким заходам складають 1 139,1 тис.грн., із них: новорічні святкування – 191,9 тис.грн., міжнародного жіночого дня – 2,7 тис.грн, дня захисту дітей – 17,7 тис.грн., дня молоді – 147,4 тис.грн., дня вишиванки – 6,5 тис.грн., дня пам’яті Чорнобильської катастрофи – 2,9 тис.грн., дня пам’яті та примирення – 13,2 тис.грн., дня обрання Б.Хмельницького – 357,0 тис.грн, святкування масляної – 31,0 тис.грн, дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників – 3,0 тис.грн, дня міста – 255,5 тис.грн, Дня незалежності України – 30,8 тис.грн., вшанування учасників бойових дій ВВв – 3,0 тис.грн., проведення фестивалю «козацькими шляхами» - 39,3 тис.грн., пасхального свята – 21,5 тис.грн., участь у обласному фестивалю-ярмарку «Петриківський диво цвіт» - 7,5 тис.грн., міжнародних виставках народного мистецтва – 8,2 тис.грн.
На утримання установ фізкультури та спорту та проведення відповідних заходів використано коштів по загальному фонду у сумі 16 650,7 тис.грн. В межах програми розвитку фізичної культури та спорту профінансовані видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту у загальній сумі 133,8 тис.грн (в тому числі придбання нагороджувальної атрибутики – 80,8 тис.грн, відрядження спортсменів на змагання – 42,3 тис.грн., авто послуги – 10,7 тис.грн.), відрядження спортсменів ДЮСШ на змагання – 76,9 тис.грн, придбання спортінвентарю для комунальних закладів ДЮСШ та «Спорт для всіх» - 214,8 тис.грн., спортивної форми для вихованців ДЮСШ – 57,0 тис.грн., оплата транспортних послуг – 114,0 тис.грн., стипендії спортсменам міста – 144,0 тис.грн, оплата видатків навчально-тренувальних зборів та змагань, які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості – 4 157,5 тис.грн, фінансову підтримку на утримання громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 3 088,0 тис.грн. Обсяг видатків на утримання комунального закладу «Спорт для всіх» склав 1 073,5 тис.грн.
- З бюджету міста також профінансовані видатки на виконання заходів міських програм:
- - сприяння громадянській активності у розвитку території міста – 680,0 тис.грн;
- - розвитку місцевого самоврядування – 74,3 тис.грн;
- - фінансової підтримки комунального підприємства "Муніципільна варта" – 1 620,0 тис.грн;
- - впровадження багатоцільової системи відеонагляду – 470,7 тис.грн;
- - субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (програма забезпечення пожежної безпеки, сприяння Нікопольському об’єднаному міському військовому комісаріату, військовій частині 0593 Збройних сил України, Нікопольському відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, Нікопольському міському відділу УСБ України у Дніпропетровській області, сприяння Управлінню державної казначейської служби України у місті Нікополі, покращення умов обслуговування платників податків) – 918,9 тис.грн.;
- - сприяння організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби – 109,3 тис.грн.;
- - розвитку малого та середнього підприємництва – 101,8 тис.грн.;
- - запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – 97,1 тис.грн.;
- - розвитку міської комунальної аварійно-рятувальної служби – 1 371,9 тис.грн.
Коштами спеціального фонду бюджету міста (в т.ч. бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 107 684,2 тис.грн, в тому числі у сфері охорони навколишнього природного середовища – 1 018,6 тис.грн., у галузі житлово-комунального господарства – 31 837,9 тис.грн. (з них 627,2 тис.грн. – на забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа коштами бюджету міста (19,5 тис.грн) та відповідної субвенції з державного бюджету (607,7 тис.грн.)), виконання заходів (капремонт та реконструкція міських доріг) коштами субвенції з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, – 6 821,1 тис.грн., поповнення статутного капіталу суб’єктів господарювання – 1 853,1 тис.грн, будівництва об’єктів соціально-культурної сфери – 4 635,7 тис.грн, комунальної власності – 842,5 тис.грн., проведення капітальних видатків бюджетних установ – 41 397,5 тис.грн. (в т.ч. придбання медичного обладнання коштами субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 200,0 тис.грн.), розроблення містобудівної документації – 199,6 тис.грн., субвенції обласному бюджету на спів фінансування капремонту доріг та реконструкції парку Перемоги – 18 422,5 тис.грн., субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 631,4 тис.грн. та ін..
Придбано санітарний автотранспорт для установ охорони здоров’я – 1 108,9 тис.грн., оргтехніку та меблі для амбулаторій центру первинної допомоги – 280,3 тис.грн., медичне обладнання для міських лікарень – 2 899,4 тис.грн., профінансовані видатки на протипожежні заходи та капремонт інфекційного, хірургічного відділень лікарні №1 - 6 780,3 тис.грн., протипожежні заходи закладів освіти – 1 826,9 тис.грн., капремонт будівель закладів освіти – 7 994,0 тис.грн., улаштування ресурсних кімнат (загальноосвітні заклади №22, 24) – 955,5 тис.грн. та класів робототехніки (загальноосвітній заклад №4) – 1 731,7 тис.грн. коштами відповідних субвенцій з обласного бюджету, придбання обладнання для установ освіти (електричні плити, духові шафи, меблі, оргтехніка) – 5 165,7 тис.грн. (з них коштами субвенцій з державного бюджету – 2 895,0 тис.грн.), капремонт ганків, будівель (вікна), системи газопостачання філій центральної бібліотечної системи – 350,4 тис.грн., капремонт будівлі НКДЦ – 350,3 тис.грн., капремонт будівлі школи мистецтв під гончарну майстерню – 200,6 тис.грн., капремонт системи газопостачання школи мистецтв – 250,8 тис.грн. та придбання звукової апаратури – 60,7 тис.грн., коштами цільового фонду міста придбано новорічні прикраси – 190,4 тис.грн., приведено у відповідність до технічних вимог вузли обліку газу котелень установ освіти – 3 796,9 тис.грн., виконано капремонт будівлі територіального центру соціального обслуговування – 557,0 тис.грн., придбано будівлі на стадіоні "Металург" (пр.Трубників, 48-б) – 5 983,0 тис.грн., ринг для ДЮСШ – 100,0 тис.грн.
За звітний період за рахунок коштів, отриманих бюджетними установами від надання платних послуг населенню, профінансовані видатки у сумі 14 819,6 тис.грн, з них на утримання дітей в дошкільних закладах освіти (батьківська плата) – 8 677,9 тис.грн, надання медичних послуг – 5 067,5 тис.грн., послуг у галузі культури – 595,0 тис.грн. (вхідна плата та платні гуртки); інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійних внесків та сум на виконання окремих доручень) – 5 955,9 тис.грн.
За рахунок коштів відповідних субвенцій профінансовані видатки на виконання державних соціальних програм.
Субвенцію на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (6 931 сімей) перераховано в обсязі 144 589,9 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість (зареєстрована наприкінці грудня) складає 10,3 тис.грн.
Субвенція на тверде паливо і скраплений газ профінансована у сумі 109,5 тис. грн., заборгованість відсутня.
Субвенція на надання пільг та субсидій на оплату енергоносіїв та квартплати перерахована у сумі 226 253,2 тис. грн. Відповідно до постанови КМУ від 04.03.2002 №256 (зі змінами) з початку 2018 року відшкодування пільг та субсидій здійснюється лише грошовими коштами. Зобов’язання, що обліковувались на 01.01.2018, профінансовані у повному обсязі. Станом на початок 2019 року має місце поточна заборгованість грудня 2018 року у сумі 559,1 тис.грн., з них за електроенергію – 261,0 тис.грн., послуги водопостачання – 170,7 тис.грн, газопостачання – 127,4 тис.грн.
За 2018 рік на фінансування заходів «Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Нікополя» з бюджету міста виділено коштів у сумі 138 427,6 тис.грн. або 94,85% планових призначень на звітний період.
За рахунок загального фонду бюджету міста профінансовані видатки в сумі 79277,6тис.грн. або 99,81% планових призначень звітного періоду і направлені на:
- утримання та ефективну експлуатаціюоб’єктів житлово-комунального господарства – 13 469,4 тис. грн.,
- забезпечення функціонування підприємств, що виконують житлово-комунальні послуги – 24 756,1 тис. грн.;
- організацію благоустрою населених пунктів – 30 679,4 тис. грн.;
- заходи, пов’язані з поліпшенням питної води – 8 352,2 тис. грн.;
- здійснення заходів із землеустрою – 816,0 тис. грн.;
- виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 1 204,5 тис. грн..
За рахунок спеціального фонду бюджету міста профінансовані видатки в сумі 59 149,9 тис. грн. або 88,92% планових призначень звітного періоду і направлені на:
- експлуатаціюта технічне обслуговування житлово фонду–6 221,7 тис. грн.;
- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства–1 788,2 тис. грн.;
- організацію благоустрою населених пунктів – 23 029,4 тис. грн.;
- заходи, пов’язані з поліпшенням питної води – 171,4 тис. грн.;
- реконструкціюоб’єктів комунальної власності – 842,5 тис. грн.;
- виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 6 821,1 тис. грн.;
- внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 1 853,1 тис. грн.,
- субвенцію з місцевого бюджету обласному бюджету – 18 422,5 тис. грн...; у тому числі співфінансування на: капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській - 8 000,0 тис. грн.; капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Електрометалургів- 9 500,0 тис. грн.; на реконструкцію парку Перемоги - 2 500,0 тис. грн..
Заступник міського голови - начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету О.М.Давидко
